Ведущий специалист по внутреннему учету

Вакансия в дочернюю компанию ПАО АК БАРС Банк - АО ИК "АКБФ" (Москва)

Обязанности:

• Введение внутреннего учета ценных бумаг, в соответствии с требованиями законодательства.

• Введение внутреннего учета паевых инвестиционных фондов, в соответствии с требованиями законодательства.

• Сопровождение полного цикла операций и сделок с ценными бумагами, заключаемых на межбанковском и биржевом рынках (брокерское обслуживание, доверительное управление).

• Подготовка типовых документов для заключения договоров на брокерское обслуживание, доверительное управление ценными бумагами.

• Подготовка и направление ежедневных, ежемесячных/ежеквартальных отчетов брокера клиентам;

• Ведение журнала регистрации брокерских отчетов, направленных клиентам.

• Обработка банковских выписок, брокерских отчетов, подготовка договоров купли-продажи ценных бумаг по внебиржевым сделкам.

• Контроль лимитов, сверка остатков по ценным бумагам и денежным средствам.

• Формирование и проверка регуляторной отчетности в Банк России в соответствии с Положение 6282-У.

• Подготовка технических заданий по автоматизации учетной системы.

  Взаимодействие с регулятором по отчетности.

• Участие в подготовке регламентирующих документов по внутреннему учету, в т.ч. Правил определения СЧА.

• Опыт работы на фондовом рынке не менее 3-х лет.

• Наличие действующих Свидетельств о квалификации специалиста фондового рынка 6 уровня (брокерская-дилерская деятельность; управление ценными бумагами; депозитарная деятельность);

• Уверенные знания и навыки сопровождения и учета операций с ценными бумагами.

• Знание особенностей инфраструктуры рынка ценных бумаг, расчетов по сделкам на фондовом, валютном, срочном, внебиржевом рынке.

• Опыт взаимодействия с организаторами торгов, расчетными депозитариями.

• Знание и опыт работы в программных системах ДиБ систем, 1С, QUIK, XBRL - будет преимуществом.

• Оформление в соответствии с ТК РФ;
• Работа в комфортном офисе, 5/2, рабочий день с 10 до 19;
• Конкурентная заработная плата, социальный пакет;
• После испытательного срока: ДМС, квартальное премирование по результатам работы.