Депозитный администратор

Бишкек, улица Шопокова, 93/2

Показать контакты

Описание вакансии

Чем необходимо заниматься:

Подготовка и обеспечение своевременного предоставления:
Ежемесячной, ежеквартальной, годовой отчетности по депозитной части в НБКР;
Еженедельной, ежемесячной, ежеквартальной отчетности по депозитной части менеджменту Банка;
Учет и администрирование депозитов;
Сверка и расшифровка компонентов депозита с данными пробного баланса;
Проверка депозитного портфеля, сверка начисленных процентов, расходов, налогов по депозитам;
Откат ошибочно начисленных процентов, возврат ошибочно выплаченных процентов и бонусов;
Сверка и корректировка капитализации процентов;
Проверка и корректировка налогов на проценты по депозитам, а также досрочных расторжений;
Изменение статуса резидентства по клиентам;
Ротации депозитов между филиалами;
Проверка корректности балансовых групп по депозитным категориям;
Инвентаризация, закрытие, восстановление неактивных счетов;
Корректирующие проводки по неверно закрытым депозитам;
Проверка корректности автоматического начисления процентов в соответствии с условиями продуктов.

Требования:

Опыт работы в кредитной/финансовой сфере не менее 1 года;
Высшее экономическое образование;
Знание банковского законодательства Кыргызской Республики;
Знание законодательства о бухгалтерском учете, Международных Стандартов Финансовой Отчетности;
Знание нормативных документов Национального банка по вопросам организации бухгалтерского учета и составления отчетности, а также нормативно-правовых актов, касающихся учета кредитных операций;
Опыт работы с базами данных;
Знание кыргызского и русского языков;
Владение компьютером на уровне уверенного пользователя (Microsoft Word, Excel, Outlook).

Условия: