Главный специалист по платежам с банковским сопровождением контрактов

Синергия - аккредитованная IT-компания, специализирующаяся на разработке комплексных решений для ООО «Газпромнефть» в сегменте топливного ритейла, совместно с ТПК, аккредитованной IT-компанией, являющейся генеральным подрядчиком услуг процессинга пластиковых карт для сети АЗС «Газпромнефть», а также входящей в Группу компаний Газпромбанк, приглашают специалистов на открытую позицию в г. Москва "Главный специалист по платежам с банковским сопровождением контрактов".

Чем предстоит заниматься:

• Бюджетирование и управление денежными потоками бюджета движения денежных средств (БДДС):

Формирование БДДС на год и на отчетный месяц на основании БДР (бюджет доходов и расходов) и СИП (среднесрочный инвестиционный портфель).

Ежедневное формирование реестра платежей (платежного календаря) на основе заявок от структурных подразделений.

Контроль и мониторинг исполнения БДДС.

Анализ отклонений: выявление и интерпретация причин расхождений между планом и фактом, подготовка отчетности для руководства.

• Работа с Банковским сопровождением контрактов (БСК):

Подготовка платежных поручений и проверка обосновывающих документов для оплаты через ОБС (отдельный банковский счёт).

Взаимодействие с банком по всем вопросам, связанным с проведением платежей, относящихся к БС (согласование, устранение замечаний).

Ведение и контроль реестра "Иные контрагенты": добавление новых контрагентов, проверка их на соответствие требованиям банка, обновление документации.

Контроль лимитов на основе структуры цены контракта: отслеживание остатков по статьям затрат, чтобы не допустить превышения лимитов.

• ​​​​Аналитическая работа и отчётность:

Анализ финансовых данных с использованием Excel (сводные таблицы, формулы, фильтрация) для контроля расходов и движения средств.

Выявление отклонений в платежах, затратах или соблюдении лимитов, инициация мер по их устранению.

Подготовка регулярных отчётов о состоянии расчётов по сопровождаемым контрактам, исполнении БДДС и использовании лимитов.

• Работа с данными и инструментами:

Автоматизация рутинных операций в Excel (ВПР, СУММЕСЛИ, ИНДЕКС/ПОИСКПОЗ).

Ведение и актуализация баз данных по платежам, контрагентам и контрактам.

От вас:

• Оконченное высшее экономическое /финансовое образование.
• Опыт работы от 1-го года на аналогичной позиции: финансовый аналитик, специалист по БДДС, казначейство (опыт работы в казначействе будет значительным преимуществом).
• Наличие опыта в формировании бюджета движения денежных средств (БДДС):

Практические навыки в подготовке и ведении платёжного календаря, формировании прогнозов будущих платежей.

Умение контролировать исполнение бюджетов движения денежных средств.

• Аналитические навыки:

Уверенный пользователь MS Excel: обязательное знание и опыт применения функций (ВПР, СУММЕСЛИ, СУММ, ИНДЕКС, ПОИСКПОЗ), сводных таблиц.

Развитые аналитические навыки: умение работать с большими массивами данных, интерпретировать цифры, находить закономерности и выявлять отклонения.

• Личные качества: высокая ответственность и внимательность к деталям, скрупулёзность и точность в работе с данными, нацеленность на результат и умение соблюдать сроки.

От нас:

• Работа в аккредитованной IT-компании.
• Официальное оформление в штат согласно ТК РФ (оплата отпуска, листков нетрудоспособности, командировок и пр.).
• Выплата годовой премии.
• Офис в Москве, в БЦ «Красный пролетарий», Краснопролетарская ул., дом 16. В шаговой доступности сразу от 4 станций метро: Новослободская, Менделеевская, Достоевская и Маяковская.
• ДМС, включая стоматологию, в ведущих коммерческих клиниках города после успешного прохождения испытательного срока, который составляет 3 месяца.
• Все необходимое для работы: мы предоставляем технику и корпоративную мобильную связь.