Специалист казначейства

Обязанности:

1. Работа с системой банк-клиент нескольких банков (4 банка, 45 расч./счетов)
   1. Проводить ежедневное снятие остатков денежных средств (отчет в формате excel) в установленный Руководством интервал времени с 9 до 10:30 час.
   2. Формировать платежные поручения из программы 1С ЕРП при выгрузке в систему банк-клиент, а также при необходимости корректировка «ручным способом».
   3. Проверять банковские реквизиты и контролировать исполнение в срок платежей (расчетов по налогам, по претензиям и судебным требованиям, заработной плате, банковским гарантиям, платежам по кредитам), согласно утвержденного Реестра платежей.
   4. Проводить подбор и выгрузку в банк обосновывающих документов под платеж с ОБС счетов (в том числе самостоятельно формировать на бумажном носителе Справки по форме банка, согласно договорам ОБС при выплате заработной платы, налогов и страховых взносов, передавать на подпись Руководителю и загружать в банк клиент).
   5. Контролировать лимиты д/с при выпуске платежей, согласно ведомости распределения расходов (ВРР). Вести таблицу в формате excel/
   6. Производить выборку документов под кредитные реестры и оформление заявок на платежи за счет кредита по ОБС счетам, в рамках заключенных Кредитных договоров по проектам.
   7. Осуществлять ежедневный контроль входящей корреспонденции из банка (писем, запросов) по банк клиент.
   8. Запрашивать справки и акты для бухгалтерии и иных подразделений по запросам руководства.
   9. Оформлять открытие/закрытие расчетных счетов.
   10. Проводить работу с изменениями юридического досье компании.
   11. Запрашивать комплекты документов в банке для внесения необходимых изменений по компании.
   12. Заполнять формы документов установленного образца на бумажном носителе, передавать на подписание Руководителю, проставлять печати и организовывать передачу комплектов документов в банк.
   13. Отслеживать, информировать непосредственного Руководителя и своевременно продлевать сертификаты подписи ЭЦП генерального директора.

Обеспечивать соблюдение стандартов и требований платежного регламента.

• Опыт работы на участке банк-клиент с несколькими банками.
• Опыт работы с различными программами: ЕРП, УПП, 1С
• Опытный пользователь MS Office (Excel на уровне сводных таблиц, логических функций);
• Уверенное знание финансового учета, основ бухгалтерского и налогового учета;
• Опыт работы в 1С Предприятие 8;
• Ответственность, внимательность, усидчивость, умение работать в команде и самостоятельно;
• Аналитический склад ума, внимание к деталям, нацеленности на результат.

• Место работы: метро Павелецкая, шаговая доступность.
• Своевременная выплата заработной платы.
• Оформление в соответствии с требованиями трудового законодательства.
• график работы 5-дневный, с 9.00 до 18.00.
• ДМС после испытательного срока.