Старший специалист казначейства

• Контролировать и (или) формировать платежные поручения в 1С и Далион;
• Контролировать и (или) выполнять ежедневную загрузку банковских платежей из банк-клиента в 1С и Далион;
• Контролировать и (или) выполнять ежедневную разноску банковских выписок по счетам бухгалтерского учета;
• Контролировать и (или) выполнять ежедневную выгрузку банковских платежей из 1С и Далион в банк-клиент;
• Контролировать данные контрагентов: договоры, условия договора по оплатам, реквизиты контрагентов;
• Сверять остатки денежных средств на расчетных счетах;
• Контролировать авансовые платежи, просроченные платежи поставщикам;
• Управлять платежным календарем в 1С и Далион;
• Контролировать оплаты поставщикам-нерезидентам, формировать реестр таких поставщиков и вести архив всей документаций по таким поставщикам (договоры, акты выполненных работ, счета на оплату, сертификат резидентства);
• Взаимодействовать с банком по вопросам платежей, депозитов, открытия и закрытия расчетных счетов;
• Предоставлять ежедневные отчеты по остаткам денежных средств на всех расчетных счетах компании;
• Организация доступа сотрудников отдела к клиент-банку, настройка ролей и ограничений по согласованию с Финансовым директором;
• Разрабатывать и обновлять регламенты по платежам и учету;
• Закрытие задач после оплаты заявок в Битриксе;
• Автоматизировать, и участвовать в проектах автоматизации процессов в финансовом департаменте: автоматизация разноски, интеграции с банком, формирование единого платежного календаря;
• Разнесение процентов по займам и депозитам в 1С бухгалтерии;
• Открытие и закрытие расчетных и валютных счетов в банках;
• Вести учет данных по движению денежных средств;
• Контролировать корректность учета данных по движению денежных средств;
• Отслеживать перемещение денежных средств (контроль, проводки, учет в базах);
• Сообщать непосредственному руководителю обо всех выявленных в процессе деятельности недостатках, предлагать способы их устранения и обеспечивать реализацию устранения указанных недостатков;
• Добросовестно, своевременно и качественно выполнять свои трудовые обязанности;
• Осуществлять прием и контроль первичной документации; отражать на счетах бухгалтерского учета операции, связанные с движением денежных средств;
• Контроль списания денежных средств по договорам факторинга;
• Выполнять работы по формированию, ведению и хранению базы данных бухгалтерской информации, вносить изменения в справочную и нормативную информацию, используемую при обработке данных.

Старший специалист казначейства должен знать:

• Экономику, организацию производства, труда и управления;
• Порядок и сроки составления отчетности;
• Законодательные акты, постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие, методические и нормативные материалы по ведению финансово-хозяйственной деятельности предприятия и его структурных подразделений;
• План и корреспонденцию счетов;
• Порядок оформления операций и организацию документооборота по участкам бухгалтерского учета;
• Порядок документального оформления и отражения на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с движением денежных средств;
• Порядок приемки, оприходования, и хранения первичной документации;
• Методы обработки информации с использованием: компьютерных программ по ведению бухгалтерского; современных технических средств коммуникации и связи; компьютера;

• Ежедневное кассовое планирование, обеспечение достаточности средств, управление банковскими счетами.
• Составление, контроль исполнения БДДС (бюджета движения денежных средств) и платежного календаря.
• Уверенное использование «Клиент-Банк» (включая валютные операции), валютный контроль, взаимодействие с банками.
• Продвинутый уровень MS Excel (формулы, сводные таблицы), знание 1С (7.7/8.0, ERP), работа с системами казначейства.
  Подготовка отчетности для руководства и банков, сопровождение сделок.