Менеджер учета активов инвестиционных фондов

HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк

Менеджер учета активов инвестиционных фондов

Алматы, проспект Абая, 109В

Метро: Алатау

Описание вакансии

Обязанности:
  • осуществлять своевременное и надлежащее исполнение сделок (в т.ч. покупка, продажа ценных бумаг, операции репо, депозиты, конвертация валют, сделки с производными финансовыми инструментами и др.) и операций по лицевым счетам (зачисление/списание денег, ценных бумаг и других финансовых инструментов) по активам клиентов, находящимся в доверительном управлении;
  • формировать и подавать приказы, платежные поручения и иные документы в кастодиан и иные взаимодействующие организации;
  • осуществлять своевременный и достоверный учет сделок и операций по активам клиентов, находящимся в доверительном управлении,
    в транзакционной системе Общества;
  • осуществлять сверку данных системы внутреннего учета об остатках ценных бумаг по активам, находящимся в доверительном управлении, с данными системы учета центрального депозитария и кастодиана
  • формирование регуляторной и управленческой отчетности по активам клиентов, находящимся в доверительном управлении, в уполномоченный орган
Требования:
  • Высшее экономическое, финансовое, техническое или математическое образование;
  • Дополнительные сертификаты, разрешения и тд. будут преимуществом;
  • Опыт работы в финансовой сфере, на РЦБ не менее трех лет, опыт работы в управляющей компании приветствуется;
  • Внимательность, аккуратность, ответственность, коммуникабельность, дисциплинированность, трудолюбие, умение работать в стрессовых ситуациях;
  • Microsoft office (Excel, Word, работа с макросами и т.п.), знание 1С (приветствуется);
  • Английский не ниже Pre-intermediate желательно.
Условия:
  • график работы 5/2 с 09:00 до 18:00;
  • оформление на работу согласно ТК РК.
Навыки
  • Английский язык
  • Деловое общение
  • Финансовая отчетность
  • Ценные бумаги
  • Математический анализ
Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк

Главный менеджер учета брокерской деятельности бэк-офиса

HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк

Полный день
  • Алматы

  • Не указана

Рекомендуем
Alatau City Bank
Полный день
  • Алматы

  • Не указана

Рекомендуем
Банк ЦентрКредит
Полный день
  • Алматы

  • Не указана

Рекомендуем
Народный банк Казахстана
Полный день
  • Алматы

  • до 600000 KZT

Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank»)

Персональный менеджер VIP-клиентов

Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank»)

Полный день
  • Алматы

  • до 600000 KZT

Микрофинансовая организация «R-Finance»

Менеджер по привлечению инвесторов

Микрофинансовая организация «R-Finance»

Полный день
  • Алматы

  • до 600000 KZT

Народный банк Казахстана
Полный день
  • Алматы

  • до 600000 KZT

Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы ICBC

Senior Relationship Manager to Corporate Banking Department

Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы ICBC

Полный день
  • Алматы

  • до 600000 KZT

Alatau City Bank
Полный день
  • Алматы

  • до 600000 KZT

Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank»)
Полный день
  • Алматы

  • до 600000 KZT

Исламский Банк ADCB
Полный день
  • Алматы

  • до 600000 KZT

Народный банк Казахстана
Полный день
  • Алматы

  • до 600000 KZT

ЕвроХим, Минерально-Химическая Компания
Полный день
  • Алматы

  • до 600000 KZT

Менеджер Департамента управления рисками

Банк Китая в Казахстане, АО ДБ

Полный день
  • Алматы

  • до 600000 KZT

Полный день
  • Алматы

  • до 650000 KZT

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию