Заместитель главного бухгалтера в УК ПИФ (учет фондов)

Краснодар, улица Бабушкина, 285

Показать контакты

Описание вакансии

Вам предстоит:

Ведение учета ЗПИФ: обработка первичной документации, расчет резервов, сверка с контрагентами ежемесячно/ежеквартально, дисконтирование, ведение реестра контрагентов и договоров, ежемесячная сверка СЧА со спец. депозитарием, налоговый учет (НДС, налог на имущество, земельный налог), учет депозитов и займов, согласование сделок со спец. депозитарием;
Выплата дохода пайщикам: расчет дохода, налогов, оформление документов для выплаты, согласование с СД;
Формирование, контроль и сдача отчетности в ЦБ по УК и ПИФ (ежемесячно, ежеквартально, годовые формы). Согласование отчетности по ПИФ со спец. депозитарием;
Консолидация налоговой отчетности УК и ПИФ (НДС, налог на имущество);
Взаимодействие с налоговыми органами, Банком России, подготовка ответов на требования, участие в аудиторских проверках;
Замещение главного бухгалтера на период отпуска , болезни и тд.

Наши ожидания:

Релевантный опыт от 2-х лет в УК ПИФ;
Опыт работы с Аванкор: ПИФ будет являться преимуществом;
Соответствие требованиям к деловой репутации в соответствии с Федеральным законом №156-ФЗ, №402-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

В DOGMA вас ждут:

Работа в крупном строительном холдинге федерального уровня.
Работа в динамично развивающейся компании.
Скидки на покупку недвижимости для сотрудников компании: от 4%-7%;
Официальное оформление, согласно ТК РФ;
Выплаты заработной платы 2 раза в месяц;
Офис: Бабушкина 285;
График работы 5/2 с 09:00 до 18:00;
Возможность обучения и развития в рамках корпоративного университета компании (митапы, тренинги, мастер-классы, онлайн-обучение, внешнее обучение и доступ к корпоративной библиотеке);
Корпоративные подарки детям сотрудников к новому году;
Корпоративная программа лояльности для сотрудников Best Benefits – скидки от партнёров;
Современное оборудование.