Бухгалтер (ЗПИФ)

Обязанности:

• ежедневное получение банковских выписок по счетам паевых инвестиционных фондов под управлением Общества (далее – паевые фонды);

• подготовка платежных поручений;

• ведение бухгалтерского учета, составление и согласование со специализированным депозитарием отчетности в отношении имущества паевых инвестиционных фондов (ввод первичных документов, ежедневная сверка имущества паевых фондов, расчет СЧА паевых фондов, подготовка и согласование со специализированным депозитарием отчетности в электронном виде);

• согласование операций с имуществом паевых фондов со специализированным депозитарием паевых фондов, сопровождение сделок с имуществом паевых фондов;

• подготовка и отправка в специализированный депозитарий паевых фондов копий всех первичных документов в отношении имущества, составляющего паевые фонды, в установленные сроки;

• взаимодействие с контрагентами паевых фондов по вопросам оформления и согласования первичных документов, в том числе, оценщиками;

• расчет земельного налога и налога на имущество в отношении активов, входящих в состав имущества паевых фондов, подготовка налоговых деклараций;

• оформление документов в отношении операций, облагаемых НДС;

• при необходимости, подписание счетов, актов приема передачи, накладных, актов сверки взаимных расчетов, а также первичных документов, выставляемых контрагентам в отношении паевых фондов;

• формирование всех первичных документов по деятельности предприятия;

  начисление % по займам;

• выполнение поручений главного бухгалтера;

Требования:

• Опыт работы не менее 3-х лет;

• Соответствие квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации;

• Образование высшее экономическое, преимущественно – бухгалтерское, финансовое;

• Знание Указаний Банка России в отношении деятельности управляющей компаний по ДУ ПИФ;

• Знание налогового законодательства в части НДС, налога на имущество, земельного налога (НК РФ);

• Навыки работы с с системами Клиент-банк, 1С: Бухгалтерия, Контур Диадок;

• Знание отраслевых стандартов бухгалтерского учета (ПБУ и ФСБУ).

Условия:

• График работы пн-пт с 9.00 до 18.00, суббота и воскресенье выходные;
• Трудоустройство согласно ТК РФ;
• Стабильная , своевременная оплата труда;
• Адрес офиса: БЦ Инфинити, ул. Метальникова, 42.

Срок рассмотрения резюме соискателей составляет 10 рабочих дней.
Если Вы не получили обратной связи от нашей Компании в течение указанного срока, то это означает, что, к сожалению, мы не готовы сделать Вам предложение по трудоустройству.

С уважением, отдел персонала группы компаний ИНСИТИ