Специалист казначейства

-

Составление и согласование Заявок на платеж.

Работа со счетами в системе Банк-клиент (15 юридических лиц).

Проверка, выгрузка и отправка платежей.

Контроль прохождения платежей.

Экспорт документов и выписок в 1С, занесение и по бухгалтерскому и управленческому учету.

Формирование оперативной отчетности по ДДС.

Оформление, получение согласований и исполнение операций по размещению денежных средств (депозитные сделки).

Подготовка документов для валютного контроля: справки о валютных операциях, постановка/снятие с учета контрактов.

Взаимодействие с банками по вопросам актуализации данных, проведения платежей, оформлению и запросам необходимой информации и документации, открытию/закрытию счетов, выпуску/перевыпуску ЭЦП.

Подготовка данных для банков по финансовому мониторингу.

Подготовка данных для банков по кредитному мониторингу.

Ведение платежных календарей.

Печать и архивирование банковских выписок.

- Ответственность

- Внимательность

- Исполнительность

• График 5/2
• ДМС