Финансовый специалист

Лемана ПРО

Финансовый специалист

Москва, проспект Лихачёва, 15

Метро: Автозаводская

Описание вакансии

Чем предстоит заниматься:

Управление ликвидностью головной компании:

  • Ежедневное ведение кэш позиции головной компании, умение работать с большим количеством потоков и банков (18 банков-партнеров + кэш-пулинг).
  • Размещение депозитов, покупка валюты, подготовка переводов сс и контроль исполнения платежа.
  • Сопровождение форвардных сделок.
  • Определение потребности в финансировании и участие в организации внешнего финансировании (оформление кредитных заявок).
  • Ежедневная аналитика, графики.
  • Консолидация факта и формирование прогноза Cash Flow (прямой метод, краткосрочный горизонт).
  • Работа с системами Банк-клиент, коммуникации с платежным отделом.

Курирование блока РКО и администрирования рс.

  • мониторинг банковских тарифов, контроль списания комиссий;
  • коммуникация с банками по продуктам РКО (кэш-пулинг, заключение депозитных соглашений, договор РИСДА, открытие рс, оптимизация условий обслуживания);
  • администрирование рс (открытие, КОП, прохождение ежегодной процедуры KYC);
  • подготовка ответов на внешние запросы аудиторов.

Наши ожидания:
  • у вас есть опыт работы в казначействе крупной российской/международной компании (более 3 лет);
  • у вас есть опыт управления ликвидностью, ты понимаешь, как строится платежный календарь, прогноз ДС, готов аккуратно и эффективно распределять денежные потоки компании;
  • вы готовы поддерживать коммуникацию в рамках платежного процесса с банками-партнерами, вести переговоры по оптимизации тарифов и получить для компании самую привлекательную ставку по депозиту;
  • у вас есть идеи/ опыт как автоматизировать рутинные блоки в казначействе;
  • у вас классическое базовое образование в сфере экономики, финансов.

Мы предлагаем:

  • работу в стабильной компании-лидере DIY рынка с уникальной корпоративной культурой;
  • развитую систему внутреннего обучения сотрудников, возможность для профессионального роста, программы развития для сотрудников;
  • гибкую систему премирования;
  • расширенный социальный пакет: ДМС со стоматологией с первого месяца работы, компенсация питания и оплата мобильной связи;
  • прогрессирующую со стажем работы программу социальных льгот для сотрудников;
  • современный офис в 2 минутах ходьбы от МЦК ЗИЛ и гибридный формат работы.
Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

Казначей/Финансовый контролер

ПКО Биклевер Коллект

Полный день
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
Нортекс
Полный день
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
Полный день
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
AND RUS
Полный день
  • Москва

  • Не указана

EKF
Полный день
  • Москва

  • Не указана

ТПС Недвижимость
Полный день
  • Москва

  • от 150000 RUR

Соним
Полный день
  • Москва

  • от 120000 RUR

Finstar Financial Group
Полный день
  • Москва

  • от 120000 RUR

СЗ ПСК НПО Машиностроения
Полный день
  • Москва

  • от 117000 RUR

Газпромбанк Лизинг
Полный день
  • Москва

  • от 117000 RUR

ИФР-1
Полный день
  • Москва

  • до 225000 RUR

Восток - Запад
Полный день
  • Москва

  • до 110000 RUR

Сенсориум Корпорейшн Москва

Финансовый менеджер / Казначей

Сенсориум Корпорейшн Москва

Полный день
  • Москва

  • до 110000 RUR

Моспроект-4
Полный день
  • Москва

  • до 110000 RUR

Коттон Вэй
Полный день
  • Москва

  • от 115000 RUR

Русская рыбная компания

Специалист казначейства / Казначей

Русская рыбная компания

Полный день
  • Москва

  • до 125000 RUR

АФЛТ-Системс

Финансовый менеджер

АФЛТ-Системс

Полный день
  • Москва

  • от 150000 RUR

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию