Финансовый специалист

Чем предстоит заниматься:

Управление ликвидностью головной компании:

• Ежедневное ведение кэш позиции головной компании, умение работать с большим количеством потоков и банков (18 банков-партнеров + кэш-пулинг).
• Размещение депозитов, покупка валюты, подготовка переводов сс и контроль исполнения платежа.
• Сопровождение форвардных сделок.
• Определение потребности в финансировании и участие в организации внешнего финансировании (оформление кредитных заявок).
• Ежедневная аналитика, графики.
• Консолидация факта и формирование прогноза Cash Flow (прямой метод, краткосрочный горизонт).
• Работа с системами Банк-клиент, коммуникации с платежным отделом.

Курирование блока РКО и администрирования рс.

• мониторинг банковских тарифов, контроль списания комиссий;
• коммуникация с банками по продуктам РКО (кэш-пулинг, заключение депозитных соглашений, договор РИСДА, открытие рс, оптимизация условий обслуживания);
• администрирование рс (открытие, КОП, прохождение ежегодной процедуры KYC);
• подготовка ответов на внешние запросы аудиторов.

• у вас есть опыт работы в казначействе крупной российской/международной компании (более 3 лет);
• у вас есть опыт управления ликвидностью, ты понимаешь, как строится платежный календарь, прогноз ДС, готов аккуратно и эффективно распределять денежные потоки компании;
• вы готовы поддерживать коммуникацию в рамках платежного процесса с банками-партнерами, вести переговоры по оптимизации тарифов и получить для компании самую привлекательную ставку по депозиту;
• у вас есть идеи/ опыт как автоматизировать рутинные блоки в казначействе;
• у вас классическое базовое образование в сфере экономики, финансов.

Мы предлагаем:

• Оформление по ТК РФ на декретную ставку
• развитую систему внутреннего обучения сотрудников, возможность для профессионального роста, программы развития для сотрудников;
• гибкую систему премирования;
• расширенный социальный пакет: ДМС со стоматологией с первого месяца работы, компенсация питания и оплата мобильной связи;
• прогрессирующую со стажем работы программу социальных льгот для сотрудников;
• современный офис в 2 минутах ходьбы от МЦК ЗИЛ и гибридный формат работы.