Главный специалист / ведущий специалист бэк-офиса

Евразийский Капитал, АО

Главный специалист / ведущий специалист бэк-офиса

Алматы, улица Желтоксан, 59

Описание вакансии

Обязанности:

  • Открытие/закрытие лицевых счетов /субсчетов Клиентам в системе учета АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» и Банков-Кастодианов.
  • Своевременное и правильное исполнение сделок с ценными бумагами;
  • Своевременное и правильное занесение в программное обеспечение компании исполненных сделок/операций по каждому Клиенту на основе первичных документов после проверки на соответствие параметров сделки/операции;
  • Ежедневное ведение количественного учета ценных бумаг Клиентов, находящихся на брокерском обслуживании;
  • Ежедневный учет движения денег на счете Клиентов по брокерскому обслуживанию согласно выписок Центрального Депозитария, клиринговых и расчетных организаций и банков;
  • Ежемесячная сверка внутреннего учета с данными ЦД ЦБ, Кастодианов и Банков;
  • Ведение журналов системы внутреннего учета;
  • Подготовка отчетности Клиентам;
  • Подготовка и отправка регулярной отчетности в Уполномоченный орган;
  • Прием, передача, регистрация и хранение первичной и расчетной документации, возникающей в процессе работы Департамента в специальных регистрах согласно Номенклатуре дел
  • Иные функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Компании.

Требования:

  • Высшее экономическое образование;
  • Знание закона о РЦБ, МСФО (желательно);
  • Уверенное владение Excel, опыт работы с 1С и другими специализированными программами;
  • Аналитический склад ума, ответственность, внимательность к деталям, умение работать с большими объемами данных;
  • Тестирование и составление технических заданий для усовершенствования программного обеспечения по учету ценных бумаг;
  • Умение работать с банковскими системами (Клиент-Банк, платежные системы).

Мы предлагаем:

  • Оформление согласно ТК РК
  • Медицинскую страховку
  • Участие в профессиональных и корпоративных мероприятиях
  • Премии по результатам KPI
Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

MFO Robocash
Полный день
  • Алматы

  • до 400000 KZT

Банк ЦентрКредит
Полный день
  • Алматы

  • до 400000 KZT

Alatau City Invest
Полный день
  • Алматы

  • до 400000 KZT

Atasu Logistics
Полный день
  • Алматы

  • до 350000 KZT

Главный дилер / Трейдер Казначейства

Рекрутинговое агентство Fin Career Lab

Полный день
  • Алматы

  • до 350000 KZT

Alina Group
Полный день
  • Алматы

  • до 350000 KZT

Дочерняя компания АО Банк ЦентрКредит ТОО BCC Leasing

Главный специалист кредитования проектов МСБ

Дочерняя компания АО Банк ЦентрКредит ТОО BCC Leasing

Полный день
  • Алматы

  • до 350000 KZT

Jusan Mobile
Полный день
  • Алматы

  • до 350000 KZT

Специалист с функциями казначея-бюджетника

Микрофинансовая организация Шинхан Финанс

Полный день
  • Алматы

  • до 350000 KZT

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию