Начальник управления учета собственных активов

Алматы, улица Панфилова, 98

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Проведение расчетов по сделкам/операциям с финансовыми инструментами и деньгами, принадлежащими Компании;
Обеспечение контроля за своевременным формированием приказов в банки-кастодианы, расчетные организации, АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» на проведение операций с активами Общества;
Осуществление контроля за достоверным и актуальным учетом собственных активов;
Осуществление контроля сверки данных учета количества финансовых инструментов на лицевых счетах с данными депозитариев, клиринговых организаций и (или) расчетных организаций, кастодианов и банков;
Обеспечение проведения ежедневной переоценки финансовых инструментов, находящихся в инвестиционном портфеле собственных активов;
Проведение работы с локальными и глобальными зарубежными кастодианами по вопросам регулярного обновления налоговых форм, сертификатов и других документов;
Осуществления контроля за достоверностью, полнотой и своевременностью предоставления регуляторной отчетности в уполномоченные органы РК в соответствии с требованиями законодательства РК;
Осуществление на ежемесячной основе сверки данных системы внутреннего учета с данными учетных организаций (депозитариев, клиринговых организаций и (или) расчетных организаций, кастодианов и банков);
Обеспечение сохранности первичных документов по деятельности собственного портфеля;
Обеспечение сверки с подразделением бухгалтерского учета и отчетности по собственным активам, находящихся в инвестиционном портфеле;
Осуществление работ по автоматизации процессов в учетной системе и оптимизации бизнес- процессов по управлению собственными активами

Требования:

Высшее экономическое/финансовое, математическое или техническое образование;
Опыт работы на соответствующих должностях на рынке ценных бумаг или в финансовом секторе не менее 3 (трех) лет;
Знаниями законодательства РК, регулирующего деятельность Общества, в частности лицензируемые виды деятельности на рынке ценных бумаг;
Владение государственным и английским языками на базовом уровне

Условия: