Специалист отдела казначейства

Предприятие ALPHA AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES на протяжении 17 лет является производителем автокомпонентов для легковых автомобилей ведущих отечественных и международных автопроизводителей (OEM). В продуктовый портфель компании входят лицевые и структурные детали кузова, произведенные методом холодной штамповки

Основные обязанности:

• Подготовка платежных документов в 1С УПП 8.3 и выгрузка в систему Банк-клиент;
• Проведение валютных операций, формирование и отправка СПД, СВО по валютным операциям, работа с валютным контролем банка, мониторинг сроков поставок и оплат
• Выгрузка и разнесение банковских выписок в 1С УПП 1.3, проверка правильности разнесения по счетам бухгалтерского учета;
• Формирование платежного календаря;
• Проверка документов, необходимых для проведения платежей (Договоры, счета, акты), в т.ч. в ЭДО;
• Обработка и хранение первичной документации по участку;
• Ежедневное отслеживание остатков денежных средств на счетах;
• Открытие счетов, выпуск и продление ЭЦП, работа с депозитами (НСО, овернайты);
• Взаимодействие с банками: запрос справок, ответы на запросы, прикрепление к зарплатным проектам;
• Ведение справочника контрагентов;
• Ведение реестра Договоров контрагентов;
• Заведение заявок на расход денежных средств (контроль исполнения обязательств, отслеживание сроков, стадий Договора, оплат, долгов и просрочек)
• Взаимодействие с бухгалтерией компании по вопросам предоставления банковских выписок, справок и прочей финансовой информации, необходимой в работе
• Подготовка документации по ежеквартальному мониторингу для банков
• Выполнять разовые поручения непосредственного руководителя;

Требования:

• Высшее образование в области бухгалтерского учета (желательно).
• Опыт работы в аналогичной должности не менее 3-х лет.
• Знание программы 1С и системы "Банк-Клиент".
• Понимание оборотно-сальдовой ведомости.
• Внимательность к деталям, ответственность, умение работать в команде.
• Знание порядка ведения валютных операций, требований валютного контроля;

Условия:

• Работа в стабильной производственной компании.
• Официальной трудоустройство, полное соблюдение ТК РФ: мы заключаем трудовой договор и гарантируем своевременные выплаты 2 раза в месяц.
• Социальные гарантии.
• Заработная плата: по итогу собеседования с успешным кандидатом.
• График работы 5/2 - с 8.00 до 17:00 (пятница – на час короче).
• Комната для приема пищи, тренажерный зал.

Транспортная доступность:

• корпоративный транспорт;
• 5-ти минутная пешая доступность от ст. Красный строитель.