Руководитель казначейства

Зерновой экспорт

Руководитель казначейства

Москва

Метро: Спортивная

Описание вакансии

Основные задачи по должности:

  • Разработка и согласование стратегии финансирования с руководством, управление процессами казначейского блока российских и зарубежных юрлиц компании.
  • Взаимодействие с кредитными организациями: планирование и контроль загрузки кредитных линий, возврата траншей и обслуживания долговых обязательств, получение и сопровождение банковских гарантий (в т.ч. по НДС), подготовка пакета документов для кредитных организаций и контроль исполнения кредитных ковенант.
  • Проведение казначейских операций и банковское сопровождение: подготовка реестров платежей, формирование и контроль платежных поручений, разнесение банковских выписок в системе бухгалтерского учета, организация открытия и закрытия расчетных и валютных счетов, коммуникация с банками по вопросам лимитов, курсов, блокировок и регуляторных требований.
  • Управление денежными средствами и платежным календарем: прогнозирование движения денежных средств, составление платежного календаря, подготовка и публикация отчета об остатках по счетам всех компаний группы, план-факт анализ движения денежных средств по видам деятельности, выявление отклонений.
  • Валютные операции и взаимодействие с платежными агентами: контроль соблюдения требований валютного законодательства РФ и ОАЭ, сопровождение экспортных расчетов, подготовка комплектов документов в случаях смены валюты платежа, плательщика, заключения договоров цессии.
  • Управленческая и регуляторная отчетность: подготовка управленческой отчетности по казначейским операциям.
  • Организация и развитие функции казначейства: оптимизация и стандартизация процедур казначейства в группе компаний (РФ + ОАЭ), участие в разработке внутренних регламентов по управлению денежными средствами, лимитам и платежным приоритетам, участие в проектах по автоматизации и интеграции казначейских функций с ERP (1С).

Мы ожидаем:

  • Высшее экономическое или финансовое образование;
  • Опыт работы в казначействе или банковской сфере от 5 лет (предпочтительно в компании-экспортере с оборотами от 10 млрд руб/год);
  • Опыт взаимодействия с иностранными банками и знание документооборота по международным расчетам;
  • Уверенное владение английским языком (деловая переписка, работа с документами, устное общение);
  • Глубокое понимание принципов управления ликвидностью, валютного контроля и корпоративных банковских операций;
  • Уверенное владение 1С, Excel (включая сводные таблицы), приветствуется умение работать с Power Query, макросами, знание основ Power BI или аналогичных инструментов.

Мы предлагаем:

  • трудоустройство по ТК РФ, официальная заработная плата;
  • конкурентный уровень оплаты труда;
  • ДМС со стоматологией после испытательного срока;
  • пятидневная рабочая неделя; сб, вс - выходные дни, с 9-00 до 18-00;
  • работа в команде профессионалов перспективной Компании, интересные задачи и возможности профессионального роста.
Навыки
  • Управление казначейством
  • Финансовая отчетность
  • Валютный контроль
  • Банковские операции
Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

НОРД ИСТ
Полный день
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
Нью Стафф
Полный день
  • Москва

  • до 300000 RUR

Рекомендуем
Хэхуа-Рус
Полный день
  • Москва

  • до 275000 RUR

Рекомендуем

Начальник казначейства

Подольский машиностроительный завод

Полный день
  • Москва

  • до 275000 RUR

Полный день
  • Москва

  • до 200000 RUR

Газпром автоматизация
Полный день
  • Москва

  • до 200000 RUR

Руководитель отдела казначейства

Крупный производственный Холдинг

Полный день
  • Москва

  • до 200000 RUR

ТРАНС СИНЕРГИЯ
Полный день
  • Москва

  • до 350000 RUR

Альфамонолит
Полный день
  • Москва

  • до 400000 RUR

Компания Север
Полный день
  • Москва

  • до 400000 RUR

Полный день
  • Москва

  • до 400000 RUR

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию