Руководитель отдела казначейства

Руководство отделом казначейства в части осуществления платежей и контроля поступлений

Разработка нормативных документов, регламентирующих работу казначейства

Определение кредитной политики компании

Проверка и согласование заявок на оплату в рамках бюджета, статей затрат и ЦФО

Формирование платежного календаря (краткосрочное, среднесрочное)

Управление банковскими счетами компании, контроль за эффективным размещением свободных денежных средств

Оптимизация и контроль кредитного портфеля, кредитование с целью текущего финансирования и финансирования инвестиционной программы; привлечение инвестиционных ресурсов

Открытие, сопровождение, закрытие счетов компании

Управление дебиторской и кредиторской задолженностью и другими монетарными статьями оборотного капитала

Контроль за оформлением договоров, в том числе экспортных/импортных в рамках соблюдения валютного законодательства

Контроль за соблюдением платежной дисциплины

Участие в проекте по автоматизации бизнес-процессов казначейства, бюджетирования (написание ТЗ, инструкции).

Взаимодействие с финансовыми организациями

Опыт работы с современными инструментами по управлению ликвидностью компании/холдинга (кэш пулинг, факторинг, проектное финансирование и тд)

Высшее образование экономического или финансового профиля – обязательно

Знание локальных бухгалтерских стандартов (НСБУ) и МСФО – желательно

Знание казначейских операций, валютного и банковского законодательства

Опыт работы в аналогичной должности не менее 3 лет

Обязателен опыт взаимодействия с банками ТОП-5 и работы с банк-клиентами

Высокий уровень владения прикладными программами, такими как продукты MS Office и 1С

Опыт автоматизации работы казначейства на базе различных транзакционных систем (1С ERP, SAP)

Практический опыт планирования, бюджетирования и формирования БДДС, платежного календаря и прочей отчетности

Умение выстраивать командную работу и структурировать комплексные задачи

Аналитический склад ума, системность мышления, высокий уровень ответственности, стрессоустойчивость, хорошо развитые коммуникативные способности