Главный специалист отдела казначейских операций
Главный специалист отдела казначейских операций
Москва, Ленинградский проспект, 72к3
Метро: АэропортОписание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Планирование платежей, составление и контроль соблюдения платежного календаря в АС ФЗД.
- Размещение временно свободных денежных средств в финансовые инструменты, согласование размещения согласно регламентам ГК Ростех
- Составление и предоставление отчетов по запросам банков и вышестоящих организаций холдинга
- Работа в системе ЕКК – заведение и мониторинг заявок (открытие счетов, размещение ВСС, договоры займа)
- Работа с кредитными организациями и финансовыми продуктами (кредиты, займы, банковские гарантии): заключение и ведение сделок, привлечение/погашение кредитов/займов, оплата процентов, получение и принятие банковских гарантий
- Квитовка операций дня в системах АС ФЗД и АС ЕКК
- Замещение других сотрудников казначейства во время их отсутствия: проведение рублевых и валютных платежей, заведение ЗНП в АС ФЗД, скачивание и загрузка выписок банков.
- опыт работы в структурах ГК Ростех со знанием особенностей систем и регламентов ГК Ростех (АС ФЗД, АС ЕКК, ЕПоЗ)
- опыт проведения платежей и работы в системах «клиент-банк» различных банков
- опыт работы с 1С Комплексная автоматизация (раздел-казначейство)
- опыт работы с счетами с условиями сопровождения: казначейское сопровождение, банковское сопровождение различных банков
- знание банковских продуктов для юридических лиц– факторинг, банковские гарантии, кредиты
- Оформление по ТК РФ, "белая" заработная плата;
- График 5/2, пн-чт с 9:00 до 18:00, пт с 9:00 до 16:45;
- ДМС;
- Компенсация расходов на абонемент в фитнес-клуб, бассейн и др.;
- Комфортный офис в 2 минутах от м.Сокол.
Адрес
Похожие вакансии
Специалист казначейства
The Skolkovo Institute of Science and Technology
Полный день
Москва
Не указана
Ведущий специалист в казначейство
Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда
Полный день
Москва
Не указана
Полный день
Москва
Не указана
