Главный/Ведущий специалист в отдел учета операций паевых инвестиционных фондов

Обязанности:

Ведение учета и сопровождение операций с имуществом паевых инвестиционных фондов, в частности:

• отражение сделок/операций с имуществом паевых инвестиционных фондов (ОПИФ, ЗПИФ);
• расчет вознаграждений, подлежащих выплате из имущества паевого инвестиционного фонда;
• оформление и обработка заявок на приобретение/погашение/обмен инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов;
• определение стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевых инвестиционных фондов;
• формирование платежных поручений на перечисление денежных средств пайщикам, контрагентам в целях исполнения обязательств паевого инвестиционного фонда по сделкам и операциям;
2) формирование обязательной отчетности, предоставляемой в Банк России по паевым инвестиционным фондам в соответствии с нормативными актами Банка России.

• Опыт работы в управляющей компании или специализированном депозитарии
• Стаж работы в сфере бухгалтерского учета
• Знание и умение работать в 1С
• Знание методологических основ и принципов ведения бухгалтерского учета, налогообложения (НДС, земля, имущество).
• Ответственность, организованность, самостоятельность, способность и желание развиваться, коммуникабельность, внимательность.

Условия:

• Работа в одной из крупнейших управляющих компаний г. Санкт-Петербурга.
• Полное соблюдение требований трудового законодательства.
• Постоянный профессиональный и личностный рост.
• Официальное трудоустройство, график работы с 9:00 до 18:00, пт с 9:00 до 16:45, ДМС
• Система мотивации.
• Соц. пакет