Главный специалист казначейства

Обязанности:

• Работа с банками: подготовка документов согласно требованиям банков; коммуникации с банками по вопросам РКО, ДБО в банках, открытие/закрытие счетов группы компаний (20 юридических лиц);
• Работа с банк-клиентами: платежи, й, порядок формирования реестров платежей, обеспечение проведения платежей, обмен информацией с банками, открытие аккредитивов;
• Формирование реестров платежей (РП), проверка и передача подтверждающих документов к РП. Подготовка платежных реестров, их согласование с уполномоченными лицами, исполнение/контроль исполнения;
• Согласование заявок на оплату в 1С 8: БИТ Финанс;
• Контроль внутригрупповых оборотов, по мере необходимости сверка ВГО;
• Предоставление необходимой финансовой оперативной, регулярной и аналитической информации внутренним и внешним пользователям;
• Операционный менеджмент денежных потоков/формирование отчета по остаткам денежных средств на р/счетах, размещение свободных денежных средств в депозиты, оптимизация тарифных планов;
• Ежедневное проведение банковских выписок в 1С 8.

Требования к кандидату:

• Высшее экономическое образование;
• Релевантный опыт работы в финансовых подразделениях в компании / группе компаний не менее 3х лет;
• Уверенное знание MS Office. Знание 1С 8: БИТ Финанс, Банк-Клиент;
• Знание основ РСБУ, управленческого учета;
• Знание основ банковской и финансовой деятельности организаций;
• Аккуратность, внимание к деталям, пунктуальность;
• Навыки эффективного делового общения.

Условия:

• Официальное оформление по ТК РФ;
• Полная занятость, полный рабочий день с 09:30 до 18:30 (в пятницу с 09:30 до 09:30 до 17:30 );
• Заработная плата - по результату собеседования с учетом навыков и профессиональных компетенций кандидата;
• Головной офис группы компаний находится в пешей доступности от станции метро "Площадь Александра Невского".