Специалист по банковским и кассовым операциям
Специалист по банковским и кассовым операциям
Москва, проспект 60-летия Октября, 10А
Метро: АкадемическаяОписание вакансии
Обязанности:
- Формирование реестров платежей в разрезе источников финансирования, ЦФО, статей БДДС, проектов строительства, и осуществление контроля их исполнения. Проверка наличия полного комплекта документов для проведения оплат, создание заявок на оплату;
- Контроль исполнения обязательств по заключенным договорам, контроль расчетов и лимитов ДС, дебиторской и кредиторской задолженности;
- Формирование платежных поручений .Разнесение банковских платежей;
- Работа с Электронным бюджетом, банк-клиентом;
- Знание казначейских операций;
- Контроль и анализ остатков на расчетных и лицевых счетах;
- Составление сведений об операциях с целевыми средствами;
- Формирование и отправка в банк платежных поручений, контроль их прохождения;
- Формирование реестров платежей в разрезе источников финансирования, ЦФО, статей БДДС, проектов строительства, и осуществление контроля их исполнения. Проверка наличия полного комплекта документов;
- Контроль исполнения обязательств по заключенным договорам, контроль расчетов, дебиторской и кредиторской задолженности;
- Взаимодействие со структурными подразделениями, ДХО;
- Открытие и закрытие расчетных и лицевых счетов; АКР;
- Взаимодействие с банками, Федеральным казначейством, т.ч. ведение переговоров, контроль за подготовкой необходимых документов, контроль целевого использования средств.
-
Знания программы 1С, Excel;
-
Знания бухгалтерского учета;
-
Умения проверять финансовую и управленческую отчетность организации;
-
Знания и умения формировать оборотно-сальдовую ведомость, акты сверок;
-
Знания банковского дела.
- Работа в стабильной, динамично развивающейся компании;
- Официальное трудоустройство согласно ТК РФ;
- Стабильная, своевременная, официальная заработная плата;
- График работы 5/2, с 8.00 до 17.00;
- м. Академическая (7 мин. пешком).
Навыки
- Бухгалтерский учёт
- Документооборот
- Бюджетирование
- Грамотная письменная речь
- Контроль и анализ ценообразования
Адрес
Похожие вакансии
Полный день
Москва
до 150000 RUR
Главный специалист Отдела учёта операций казначейства
Азия-Инвест Банк (АО)
Полный день
Москва
от 116300 RUR
Бухгалтер по сопровождению портфеля займов (МФО/МКК)
Целевые Финансы
Полный день
Москва
от 130000 RUR
Главный специалист финансового отдела / Казначей
НПО Высокоточные Комплексы
Полный день
Москва
от 130000 RUR
Ведущий специалист отдела контроля и согласование оплат
Независимая нефтегазовая компания
Полный день
Москва
от 130000 RUR
