Главный Экономист по взаиморасчетам - Казначейство (Строительство)

Обязанности:

Формирование и проведение платежей (полный цикл)

• Выгрузка платежных поручений и реестров по зарплатному проекту в систему Банк-клиент по ГК;
• Ежедневное снятие остатков и выгрузка банковских выписок по ГК;
• Сопровождение расчетных счетов (подготовка пакета документов на открытие / закрытие расчетных и спец. счетов, контроль сроков действия ЭЦП, подготовка пакета документов на продление ЭЦП, запрос документов по банкам для ежеквартального мониторинга по ГК. Сопровождение валютного контроля (покупка валюты по курсу ЦБ в день оплаты, оформление паспортов сделок, оформление справок о валютных операциях/справок о подтверждающих документах);
• Центр финансового контроля (проверка документов и акцепт платежных документов подрядным организациям в системе ЦФК);
• Взаимодействие с банками по вопросам РКО и банковским продуктам;
• Согласование с банками ставок, расчет и размещение денежных средств на депозитных счетах по ГК
• Работа с ГИИС «Электронный бюджет»
• Формирование и отправка платежных поручений
• Контроль остатков денежных средств по Лицевым счетам ГК
• Формирование Сведений ЦС
• Размещение ДО.
• Проверка правильности заполнения и размещение Документов-оснований (Договоров/контрактов) ГИИС «Электронный бюджет» по ГК;
• Контроль целевого использования денежных средств по ГК;
• Подготовка и сопровождение комплектов документов на открытие Лицевых счетов, на замену Карточек образцов в УФК по ГК
• Формирование отчетов для руководителя и выполнение отдельные функций, задач и поручений руководителя, как связанных, так и не связанных с исполнением непосредственных обязанностей, входящие в компетенцию отдела
• Создание платежных поручений в системе 1С по ГК
• Разнесения выписок по ГК (по расчетным счетам, лицевым счетам, открытым в УФК и лицевым счетам, открытым в Департаменте финансов.

Требования:

• Работа с ГИИС Электронный бюджет, работа с Банк-клиент. Знание ПИВ АСУ приветствуется.

Условия:

• График работы 5/2 с 9 до 18 пятница 15.45 (без гибридов и удаленки)
• Заработная плата полностью белая и обсуждается с кандидатами в индивидуальном порядке
• Место работы в центре города 5 мин ходьбы от 3-х станций метро.