Специалист казначейства

Чем предстоит заниматься:

• Согласование заявок на оплату;
• Согласование заявок на оплату нерезидетам;
• Снятие выписок по системе банк-клиент;
• Проведение банковской выписки в учетной системе;
• Отправка рублевых платежей по системе банк-клиент;
• Контроль соответствия сч. 51,52,55,57,58,66,67,91 с банковскими выписками;
• Соблюдение и контроль платежной дисциплины;
• Взаимодействие с банками по вопросам РКО (сверка банковских тарифов, формирование управленческой отчетности по РКО), открытие/закрытие расчетных счетов, продление ЭЦП, обновление юридического дела, выпуск/закрытие корпоративных карт;
• Мониторинг статуса ареста банковских счетов, контроль за снятием ограничений и разблокировки банковских счетов;
• Участие в подготовке документов для годовых, квартальных, месячных мониторингов и прочих запросов банков.

Мы ожидаем:

• Опыт работы в течение последних 3 лет в корпоративном казначействах (платежная функция)
• Опыт взаимодействия с банками по вопросам валютного контроля с банками и оформления необходимых документов для проведения валютных операций будет являться преимуществом.
• Опыт работы в 1С УХ, 1С ДО, системы банк-клиент
• Практические навыки формирования управленческой отчетности, опытный пользователь MS Excel

Мы предлагаем:

• ДМС с первого месяца, со стоматологией и чек-апом здоровья раз в год;
• Компенсация отпуска до 100% оклада;
• Ежемесячные промокоды на Lamoda до 25%;
• Корпоративная программа привилегий со скидками от партнеров;
• Оплата участия в профессиональных конференциях, также организуем мероприятия, куда можно ходить и спикером, и зрителем, где сотрудники обмениваются опытом от технических тем до путешествий и бизнеса.