Специалист Казначейства

Москва, Лесная улица, 9

Метро: Белорусская

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Подготовка платежных реестров и исполнение платежей; подшивка и хранение выписок и платежных поручений;
Ежедневная сверка денежных остатков на расчетных счетах с соответствием остатков ДС в программе 1С; предоставление данных об остатках на расчетных счетах;
Долгосрочное/краткосрочное прогнозирование ДДС (Cash Flow) и факту исполнения БДДС (бюджета движения денежных средств);
Мониторинг финансовых рынков для размещения свободных остатков ДС;
Выпуск сертификатов для работы в банк-клиенте, отслеживание сроков действия;
Опыт работы с кредитными организациями, опыт сбора данных, составления документов для предоставления в банк в рамках запросов комплаенс, фин. Мониторинга.

Требования:

Английский язык - устный и письменный на уровне не ниже upper-intermediate;
Владение компьютером на уровне уверенного пользователя: Excel, MS Office,1С 7.7,8.3;
Опыт работы в системе «Банк-клиент»;
Знакомство с методиками составления и контроля БДДС и платежного календаря;
Навыки сбора данных, подготовки презентаций, составления документов для предоставления в банк;
Знание управленческого учета, принципов работы Казначейства. Знание порядка оформления и сопровождения документарных аккредитивов, основных положений валютного контроля и налогового законодательства РФ;
Высшее экономическое образование
Из личностных качеств приветствуется: самостоятельность, многозадачность, аналитический склад ума, стрессоустойчивость, исполнительность, ответственность, пунктуальность, аккуратность, способность работать с большим объемом информации, готовность к ненормированному рабочему дню.

Условия:

Оформление в соответствии с действующим трудовым законодательством РФ.
Добровольная медицинская страховка после испытательного срока.
Заработная плата по итогам собеседования.
График работы 5/2 с 09:30 до 18:30; Современный офис в шаговой доступности от станции метро Белорусская;
Достойная заработная плата;