Руководитель казначейства

Приглашаем в команду Руководителя казначейства.

Чем предстоит заниматься:

• Руководство отделом Казначейство.
• Составление ежемесячной отчетности, периодического прогноза и ежегодного бюджета CASH FLOW, их анализ.
• Сверки Cash Flow & P&L & Бизнес.
• Проведение процедуры закрытия месяца согласно регламенту, проверка аналитик, сверка оборотов и остатков на счетах.
• Работа с финансовыми инструментами в соответствии с инвестиционной политикой, оптимизация использования свободных денежных средств.
• Проверка соответствия валютному контролю Банков и законодательству РФ всех контрактов Общества с нерезидентами РФ, ведение реестра валютных операций и операций с нерезидентами.
• Поддержка активными взаимоотношения Общества с Банками по средствам Клиент-Банк (актуальность сертификатов подписи, актуальность обновления данных, предоставление информации по запросам).
• Взаимодействие с аудиторами Общества по вопросам Банка и отдела Казначейство.
• Открытие/закрытие и обслуживание всех типов (расчетные, специальные, депозитные, корпоративные и т.п.) счетов в Банках Общества.
• Взаимодействие с ИТ-отделом по вопросам отдела Казначейство Общества, постановка задач по оптимизации и автоматизации рабочих процессов отдела Казначейство Общества.
• Составление детального Ежемесячного Прогноза поступлений и расходов по данным, полученным от ЦФО Общества.
• Пополнения расчетных счетов согласно схеме финансирования Общества.
• Контроль свободных лимитов по договорам займов Общества.
• Контроль срока действия и иных сроков, указанных в договорах займов Общества.
• Контроль кассовых разрывав, остатков на расчетных счетах, необходимых для покрытия операционных расходов Общества.
• Проверка реестров оплат и крупных платежей.
• Контроль возвратов.

Что хотим видеть в кандидатах:

• Высшее образование;
• Опыт работы на аналогичной должности от 3-х лет;
• Понимание бух.учета, формирования финансовой отчетности, особенно Casf Flow.

• Белая заработная плата, обсуждается индивидуально с успешными кандидатами;
• Официальное оформление, ДМС с 1 дня работы, оплачиваемый отпуск и больничный;
• Формат работы: гибрид, 5/2;
• Приятный, профессиональный коллектив, сплоченный общей идеей.