Казначей

Обязанности:

1. Управление и контроль денежных потоков компании и ЗПИФ под управлением:

• Ежемесячное планирование движения денежных средств;

• Еженедельный контроль в рамках утвержденного плана;

• Ежедневное проведение платежей;

2.Работа с банками:

• Работа с клиент-банком;

• Отражение выписок в учетной системе РАРУС и Аванкор ПИФ3;

• Взаимодействие с банками в рамках проведения платежей;

• Взаимодействие с банками в рамках валютного контроля;

3.Работа с размещением свободной ликвидности:

• Заключение с банками рамочных депозитных соглашений;

• Ежедневный анализ свободных остатков на р/с компании и ЗПИФ;

• Определение сроков и размещение денежных средств в депозиты;

4.Взаимодействие с Специализированным депозитарием (СД):

• Формирование банковских выписок ежедневно и отправка их в СД;

• Согласование платежей с СД;

• Подготовка/согласование размещения денежных средств в депозиты;

5.Контроль погашения кредиторской/дебиторской задолженности:

• Формирование графика поступления денежных средств и обязательных платежей;

• Уведомление контрагентов о нарушении сроков оплаты;

• Направление претензий при длительной неоплате.

Требования:

- EXCEL - экспертный навык работы. Сводные таблицы. PIVOT. QUERY. На первом этапе вся отчетность будет в Excel. Необходим личный навык быстрой работы.

- Умение видеть цифру. Понимание взаимосвязи цифр на основании исторических данных и логики бизнеса.

- Внимание к мелочам. От кандидата требуется внимательно анализировать прогноз потока денежных средств и своевременно уведомлять руководство о кассовом разрыве и принимать решения о размещении свободной ликвидности максимально эффективно.

- Усидчивость. Формирование прогноза ДДС требует скрупулёзного подхода и внимания. Тройная перепроверка полученного результата на технические ошибки и нелогичности.

- Аналитический склад ума. 100% принятия решений на базе цифр, 0% на базе интуиции и эмоций.

- Адаптивность. Способность быстро приспосабливаться к изменяющимся условиям. В текущей экономической ситуации решения по платежам часто корректируются контрагентами в режиме реального времени.

Условия:

- Оформление по ТК;

- График работы 5/2 с 10:00 до 19:00;

- Офис (станция м. Дмитровская, м. Савеловская);

- Испытательный срок 3 месяца.