Руководитель казначейства

Москва, Милютинский переулок, 9

Метро: Чистые пруды

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Организация и контроль работы специалистов казначейства, контроль документооборота и сроков исполнения поручений;
Контроль денежных потоков и платежей: планирование и мониторинг движения денежных средств; обеспечение своевременных выплат (зарплата, налоги, кредиты, дивиденды); контроль корректности отражения банковских операций в учетной системе;
Управление ликвидностью и финансированием: обеспечение платежеспособности компании; размещение свободных денежных средств; определение потребности в заемном финансировании и его структуры;
Работа с банками и финансовыми институтами: взаимодействие по вопросам кредитования, валютного контроля, зарплатных проектов; предоставление отчетности в соответствии с договорами;
Контроль дебиторской и кредиторской задолженности: анализ и минимизация просроченной задолженности; предоставление отчетности руководству;
Оптимизация финансовых процессов (мониторинг рынка финансовых услуг, внедрение новых инструментов (факторинг, лизинг и др.); участие в разработке программ.

Требования:

Высшее экономическое образование;
Непосредственный опыт руководства казначейским подразделением;
Опыт работы в крупных компаниях В2В численностью более 1000 чел. на аналогичной должности от 3 лет;
Опыт работы руководителем корпоративных финансов, руководителем казначейства от 3 лет;
Опыт автоматизации казначейских операций;
Уверенное знание 1С ERP, 1С, Excel.

Условия:

График работы: пн-пт 09:00-18:00;
Работа в крупной компании федерального уровня;
Конкурентная достойная заработная плата с прозрачной системой оплаты труда (Оклад+надбавки+доплаты+премии);
Выплаты к отпуску в размере оклада по истечении 11 месяцев работы;
Трудоустройство по ТК РФ, полный социальный пакет;
Современное оборудованное рабочее место;
Корпоративное обучение за счет Компании;
Возможности для профессионального роста и развития, возмещение работникам компании стоимости обучения;
Корпоративные социальные программы для сотрудников: добровольное медицинское страхование, фитнес, корпоративные конкурсы и мероприятия, подарки для детей и т.д.;
Дружная рабочая атмосфера.