Специалист казначейства

Просьба обратить внимание, что позиция открыта для работы с расчетными счетами компаний-резидентов ОАЭ, Турции и других стран.

Обязанности:

• Планирование платежного календаря, контроль его исполнения;
• Формирование и согласование с руководством ежедневного реестра платежей;
• Планирование цепочек движения денежных средств между компаниями;
• Контроль целевого использования денежных средств;
• Организация и контроль снятия остатков денежных средств;
• Подготовка и контроль исполнения платежных поручений;
• Контроль наличия первичных документов для осуществления оплаты;
• Организация и контроль своевременного открытия/закрытия расчетных счетов, заключение договоров с банками (валютные счета, зарплатные проекты, Клиент-банк);
• Оптимизация расходов на банковское обслуживание;
• Взаимодействие с банками по всему спектру корпоративных финансовых услуг в рамках казначейских функций (РКО, ДБО, обслуживание ВЭД и валютный контроль, размещение свободного остатка денежных средств, аккредитивы, факторинг, кредиты, овердрафт, хеджирование);
• Организация и контроль размещения временно свободных денежных средств;
• Оптимизация тарифов и условий обслуживающих банков;
• Подготовка и корректировка действующей нормативно-регламентирующей документации, инструкций и организация обучения.

Требования:

• Высшее финансовое, экономическое образование;
• Аналитический склад ума, инициативность, самостоятельность;
• Опыт работы с банк-клиентами (более 5 юр. лиц);
• Знание требований банков при осуществлении валютных операций (покупка/продажа валюты, валютные переводы, документы валютного контроля);
• Знание бухгалтерского и финансового учета, финансового менеджмента и планирования
• Опыт формирования реестра платежей, ДДС и План-факт анализа;
• Детальное знание процесса и требований при открытии/закрытие р/с, при работе с ЭЦП;
• Опыт работы с банками различного уровня, глубокое понимание особенностей взаимодействия с ними в зависимости от их уровня;
• Знание линейки банковских продуктов;
• Знание английского языка на уровне не ниже intermediate;
• Опыт автоматизации бизнес-процессов;
• Умение работать с большим объемом входящей информации в режиме мультизадачности;
• Умение оперативно расставлять приоритеты и адаптироваться к новым задачам;
• Знание 1С: Бухгалтерия и БитФинанс 8.3, MS Word, Excel, PowerPoint, на уровне продвинутого пользователя.

Условия:

• Офис: ст. м. Баррикадная, ст. м. Краснопресненская (5-7 минут пешком);
• График работы: с 9:00 до 18:00; суббота, воскресенье - выходные дни;
• Заработная плата обсуждается на собеседовании;
• Оформление в соответствии с законодательством Российской Федерации.