Руководитель казначейства

Мы известное заведение, созданное популярным певцом и лидером группы. Более 10 лет вместе с командой (1200 сотрудников) погружаем посетителей в атмосферу 90-х и 00-х годов. Бар сочетает в себе функции караоке, клуба, ресторана и "машины времени", предлагая насладиться любимыми хитам и окунуться в воспоминания молодости.

Мы заметно выросли и продолжаем развиваться, проекты становятся крупнее и интереснее. В связи с расширением штата мы приглашаем в нашу команду руководителя казначейства

Чем именно тебе предстоит заниматься:

1. Управление ликвидностью

​​​​​​​Прогнозирование денежных потоков: анализ текущих и будущих денежных потоков для обеспечения достаточной ликвидности (составление прогнозов, мониторинг поступлений и расходов).

Оптимизация кассового баланса, поддержание уровня денежных средств на счетах, минимизируя избыточные остатки и предотвращая дефицит.

Управление рисками ликвидности: идентификация и минимизация рисков, связанных с нехваткой или избытком денежных средств.

Взаимодействие с банками: управление отношениями, поиск выгодных условий по продуктам и услугам (переговоры по кредитам, депозитам и другим финансовым инструментам).

2. Инвестирование свободных денежных средств

Разработка инвестиционной стратегии: определение стратегии инвестирования свободных денежных средств с учетом уровня риска и доходности.

Выбор инвестиционных инструментов, таких как депозиты, ценные бумаги и другие финансовые активы.

Мониторинг инвестиционного портфеля: регулярный мониторинг эффективности инвестиционного портфеля и внесение необходимых корректировок, использование размещения свободных денежных средств.

3. Финансовые операции

Операционное управление: надзор за всеми казначейскими операциями, включая платежи, переводы, конвертации валют.

Контроль за соблюдением финансовых политик и процедур: обеспечение соответствия всех казначейских операций внутренним политикам и внешним нормативным требованиям.

Управление валютными рисками: идентификация и минимизация рисков, связанных с колебаниями валютных курсов.-валютных операций минимум.

4. Отчетность и анализ

Подготовка регулярный отчетности о финансовом состоянии Компании и эффективности казначейской деятельности.

Анализ финансовых показателей для выявления трендов и принятия обоснованных решений.

5. Другие обязанности

Управление персоналом: руководство командой казначейства, постановка задач и контроль выполнения.

Развитие системы казначейства: постоянное совершенствование процессов и систем управления казначейством.

Взаимодействие с другими подразделениями: тесное сотрудничество с другими подразделениями Компании, такими как бухгалтерия, финансы, продажи и закупки.

Поговорим о наших ожиданиях:

Опыт работы в аналогичной должности от 3 в Компаниях холдингового типа с количеством юридических лиц от 15 шт.

Знания финансового законодательства РФ.

Высшее профессиональное образование (финансы/экономика/бухгалтерский учет/управление).

Аналитическое и стратегическое мышление. Коммуникабельность, организованность, внимательность к деталям и умеете работать в команде.

Продвинутый пользователь 1С, Айко, Excel, Google-docs.

Мы предлагаем:

Удаленный формат работы с графиком 5/2 с 10:00 до 19:00 по мск, сб., вс.- выходной.

Конкурентная заработная плата: фиксированный оклад + премия.

Сильная профессиональная команда, заинтересованная в развитии. Руководство, которое открыто к диалогу, предложениям и новым идеям.

У нас опыт идет в ногу с драйвом и гибкостью, предлагаем работу в стабильной и коммерчески успешной компании.