Бухгалтер (казначейство)

Санкт-Петербург, Краснопутиловская улица, 69

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Формирование платежных поручений по реестру в системе банк-клиент, контроль исполнения платежных поручений (несколько банков);
Открытие расчетных счетов;
Работа с зарплатными проектами (несколько банков);
Размещение депозитов;
Разнесение банковских выписок в базах 1С 8.3, сверка остатков (ежедневно);
Документооборот с Банками (получение/отправка справок, выписок, обновление сведений о юридическом лице, иных документов по запросам);
Предоставление платежных поручений по запросам сотрудников; консультирование сотрудников по необходимой для оплаты документации;
Контроль остатков денежных средств на счетах, предоставление информации о состоянии счета руководителю;
Работа с казначейским сопровождением и специальными счетами в рамках государственных контрактов:
Открытие и ведение лицевых и специальных счетов, прием и проверка документов, предусмотренных для открытия, переоформления и закрытия лицевых счетов;
Проведение / возмещение платежей;
Отражение поступлений на лицевых счетах;
Взаимодействие с учреждениями Банка России и кредитными организациями в части проведения операций по счету, открытому УФК;
Проверка контрактов на соответствие условиям ведения казначейского сопровождения и специальных счетов; взаимодействие с подразделениями и контрагентами в части сбора документации необходимой для проведения платежа в Казначействе
Формирование отчетных форм; согласование сведений с генподрядчиком и ДТС
Оптимизация работы с УФК.
Выполнение прочих поручений руководителя.
Ведение счетов 51,50,71

Требования:

Среднее специальное или высшее образование (профильное-бухгалтерский учет и аудит).
Опыт работы в должности бухгалтера.
Знание участка расчетов с поставщиками, ЭДО с поставщиками, 1С Бухгалтерия 8.3. УПП.

Условия: