Участие в организации открытия/закрытия банковских счетов, обеспечение их работоспособности.
Валютный контроль, подготовка и отправка подтверждающих документов. (до 5ти платежей в год)
Работа в системе Банк-Клиент: формирование и отправка платежных поручений, запрос справок, разноска банковских выписок в программе 1С,
Заведение контрагентов, договоров в программу 1С, CRM
Проверка правильности оформления первичных документов от поставщиков (ТН, ТТН, СЧФ)
Составление актов сверки;
Авансовые отчеты (ГСМ, командировки)
Оплата платежных поручений в системе банк-клиент, формирование и предоставление выписок по расчетным счетам в банках, мониторинг поступлений денежных средств на расчетные счета.
Учёт поступлений и расходов в разрезе отделов и по заказам
Помощь в подготовке комплектов документов для банковских гарантий, для электронных торговых площадок.