Казначей на ВЭД

Москва, Софийская набережная, 30с2

Метро: Третьяковская

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Платежи «под ключ»: формирование реестра, проводить в российских и зарубежных онлайн-банках, отслеживание статуса, согласовывание во внутренних учетных системах.
Взаимоотношения с контрагентами, общение с контрагентами на анг. языке, готовить и обмениваться документами. Подготовка отчётов о платежах, счетах и других подтверждающих документы по запросу;
Взаимодействие с бухгалтерией, выгрузка банковских выписок (1С), сверка остатков, подготовка подтверждающие документы для налогов и аудита.
Управление ликвидностью, ежедневный контроль остатков, платёжный календарь, прогноз ДДС (неделя/месяц/квартал), проверять ставки депозитов, согласовывать и размещать по наилучшим ставкам.
Валютные операции и ВЭД: подготовка маршрутов платежей, проводить операции по SWIFT/SEPA/CIPS и тд., контроль курсов, планировать конверсии, минимизировать комиссии.
Банковские отношения: открывать/закрывать счета, KYC/Compliance, сопровождение кредитных линий и гарантий, обновления сведений.
Базовая отчётность для собственников: Cash-Report, платёжный график, месячный отчёт по движению денег vs бюджет, план конвертации и т.д.
Автоматизация: совместно с IT внедрять интеграции (1С ↔ банки, Excel/Power Query), сокращать ручные операции.
Договорная работа: Вычитывать проекты договоров в части платежей, формировать и корректировать платёжный канедарь по подписанным договорам.
Работа с ЛНА: подготовка и обновление Финансовой политики, иные ЛНА.
Отдельные поручения руководства.

Требования:

Высшее образование (профильное);
Опыт работы от 5 лет в казначействе или финансовом контроллинге - в производственных компаниях;
Опыт международных расчётов и ВЭД-операций в сервисной компании (желательно мультивалютный счёт, оплата подрядчиков/фрилансеров за рубежом).
Уверенное владение онлайн-банками, Excel, 1С Bank-Client; знание SWIFT/SEPA.
Английский не ниже B2: переписка и звонки с банками, подготовка отчётности. Общение: предпочтительно китайский и/или английский язык
Внимательность к деталям, системное мышление, высокая степень ответственности.

Условия:

карьерный и экспертный рост, понимание своей карьерной траектории в рамках единой команды;
конкурентоспособный уровень оплаты труда и возможность получать премию за эффективную работу;
расширенный пакет ДМС (включая стоматологию);
официальное трудоустройство.

Посмотреть контакты работодателя