Специалист казначейства

Москва, Ленинградский проспект

Метро: Динамо

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Оформление банковских платежных и прочих финансовых документов в системах Клиент-Банк нескольких банков;
Контроль за движением денежных средств по счетам;
Открытие, ведение и закрытие текущих, транзитных, депозитных, и других счетов;
Подготовка, оформление и передача документов, необходимых для сопровождения счетов, в банки;
Контроль ПО, ЭЦП и других инструментов, необходимых для работы с банками;
Ведение бухгалтерского учета в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ в части, касающейся учета данных движения денежных средств и их эквивалентов, финансовых вложений, кредитов и займов;
Обеспечение руководителей, кредиторов, аудиторов, государственных органов и других заинтересованных лиц достоверной информацией об операциях с денежными средствами, остатках денежных средств на расчетных счетах компании;
Подготовка и предоставление ответов на запросы ЦБ РФ, органов государственной власти о финансово-хозяйственной деятельности компании;
Подготовка и предоставление отчетности, документов и ответов на запросы банков;
Контроль за соблюдением валютного законодательства, формирование и предоставление банкам документов по валютным операциям;
Консультирование и согласование договоров в части соблюдения валютного законодательства;
Подготовка перечня платежей по договорам с иностранными поставщиками, анализ сроков оплаты и согласование оплат с руководителем;
Проведение конверсионных операций;
Обеспечение сохранности бухгалтерских документов, в том числе для передачи в архив.

Требования:

Высшее профессиональное (экономическое) образование;
Опыт работы по вышеуказанным участкам не менее 3 лет;
Знание законодательных актов, постановлений, распоряжений, приказов, руководящих, методических и нормативных материалов по организации бухгалтерского и налогового учета банковских операций, осуществлению банковских операций;
Знание законодательных актов, постановлений, распоряжений, приказов, руководящих, методических и нормативных материалов по валютному законодательству;
Уверенный пользователь 1С, пакета Microsoft Office: Excel, Word, Outlook;
Опыт работы в SAP будет являться преимуществом.

Условия: