Старший казначей

Наша компания, ООО «СтройЭнергоСистемы», активно работает в области поставок энергетического и электротехнического оборудования. Мы занимаемся реализацией проектов, связанных с обеспечением объектов генерации и распределения электроэнергии по всей России, включая региональные электросетевые компании. В нашей команде вас ждёт уникальная корпоративная культура, ориентированная на командную работу, успех и инновации. Мы ценим и поддерживаем каждого сотрудника, что позволяет нам достигать впечатляющих результатов в нашей сфере.

Условия работы:

• Достойный уровень заработной платы — до 170 000 ?
• График работы - в офисе 5/2 с 9:00 до 18:00
• Испытательный срок - 3 месяца
• ДМС после испытательного срока
• Комфортный офис в Москве, (м. «Спортивная»)

Ваши обязанности:

• Банковские выписки. Ежедневное получение банковски хвыписок и контроль корректности их отражения бухгалтерией в 1С
• Реестр платежей.Формирование реестра платежей на основе заявок подразделений, организация процедуры согласования, исполнение реестра платежей
• РКО. Взаимодействие с банками по вопросам расчетно-кассового обслуживания
• Спецсчета (ГОЗ). Работа со спецсчетами в рамках исполнения контрактов ГОЗ.
• Депозиты/финансовые вложения. Организация эффективного использования временно-свободных денежных средств
• Контроль денежных потоков группы компаний. Ежедневное формирование сводной отчетности по остаткам ДС в рамках ГК, ведение кредитного портфеля, реестра банковских гарантий, отчета о выполнении ковенант, подготовка иной управленческой отчетности в рамках компетенции казначейства по запросу руководства.
• Кредиты и банковские гарантии. Участие в процедуре привлечения кредитного финансирования, банковских гарантий (223-ФЗ, коммерческие БГ). Подготовка информации для регулярного банковского финансового мониторинга.
• Платежный календарь. Формирование, контроль исполнения, подготовка план-факт анализа ежемесячного платежного календаря (оперативного БДДС) группы компаний.
• Автоматизация. Участие в проектах автоматизации казначейства и бюджетирования.

Что мы ожидаем от вас:

• Высшее финансовое или экономическое образование.
• Опыт работы на аналогичной должности от 3-х лет.
• Глубокие знания и опыт работы с 1С Бухгалтерия 8.3.
• Отличное владение Excel, включая создание сводных таблиц и использование функций ВПР, СУММЕСЛИ.
• Ответственность, внимательность к деталям, коммуникабельность и высокий уровень самоорганизации.

Выбирая данную вакансию, вы получаете возможность стать частью динамичной команды, работающей на перспективу. Присоединяйтесь к нам и внесите свой вклад в развитие компании, которая ценит своих сотрудников и ставит амбициозные цели!