Начальника бэк-офиса / Chief back-office

Учет и сопровождение операций с ценными бумагами и ДС (брокерские, дилерские и операции ИИС), контактирование с НКЦ, так же НКО НРД

Способность поставить задачу на автоматизацию и умение донести свою точку зрения до собеседника:

Глубокое понимание следующих процессов: -Регистрацией клиентов на торговых площадках, открытием счетов и кодов, обработкой биржевой информации (по валютной и фондовой секции), включая РЕПО, учет маржинальных сделок;

Настройка и сопровождение программного обеспечения BackQORT по учету и отражению брокерских операций (Закрытие торгового дня: загрузка биржевых сделок в учетную программу, начисление комиссии брокера, погашение облигаций и т.д).;

Работа с банковскими выписками и отчетами депозитария;

Сверка остатков с депозитарием и бухгалтерией;

Подготовка ежедневных и ежемесячных отчетов для брокерских клиентов;

Сверка данных внутреннего учета по биржевым сделкам на Фондовом, и Валютном рынках с клиринговыми отчетами.

Ведение внутреннего учета профессионального участника и отчетность профессионального участника по брокерским операциям ;

Расчет и удержание НДФЛ, в рамках брокерских операций

Подготовка и формирование ежемесячной, ежеквартальной и ежегодной отчетности XBRL

Ведение Анкеты Клиентов

Подготовка договоров и иных документов, методологическое сопровождение

Высшее образование (экономическое/финансовое, техническое);

Квалификационный аттестат ФСФР

Опыт работы в бэк-офисе от 5 лет(в брокерской или управляющей компании). В крайнем случае в банке.

Знание законов, иных нормативных правовых актов относящихся к ведению ВУ

Знание и понимание специфики работы участков бэк-офиса, рынка ценных бумаг, НРД, иных депозитариев и схемы взаимодействия между ними;

Понимание структуры отчётностей, их внутренних взаимосвязей и правил построения