Руководитель направления казначейства

Обязанности:

1. Управление казначейскими операциями и текущими расчетами:
- контроль своевременного исполнения обязательств в целях обеспечения платежеспособности;
- контроль исполнения казначейской политики;
- администрирование счетов компании (р/сч, ОБС, казначейские);
- осуществление взаимодействия с кредитными организациями;
- администрирование документарных операций: гарантии, аккредитивы и пр.;
- расчет, утверждение, контроль выплаты дивидендов.

2. Управление ликвидностью:
- осуществление контроля за составлением текущих финансовых планов (формирование финансовых планов в части движения денежных средств (платежного календаря) с горизонтом планирования - месяц) и бюджетов денежных средств (прогноз ликвидности): план/факт анализ, ежеквартальная актуализация;
- формирование, согласование и утверждение лимита финансирования для поддержания необходимого уровня ликвидности (сбор информации, расчеты, корректировка, составление пояснительных записок и пр.).

3. Управление оборотным капиталом:
сбор информации, расчеты, корректировка, составление пояснительных записок, презентационных материалов и пр.)

4. Участие в проектах развития учетных систем и автоматизации процессов, в т.ч. формирование заявок на изменения, контроль их исполнения.

5. Разработка и внедрение НМД и РД по направлению деятельности.

6. Подготовка презентационных материалов по направлению деятельности, подготовка и отправка информации по запросам, исполнение поручений / заданий вышестоящего руководителя.

Требования:

• Высшее экономическое образование;
• Опыт работы в сфере финансов и казначейства - не менее 5 лет;
• Знание законодательства и стандартов бухгалтерского и финансового учета и отчетности;
• Умение работать в режиме многозадачности с большим объемом информации;
• Приветствуется опыт взаимодействия с большим количеством подразделений и их руководителями;
• Продвинутый пользователь конфигураций 1C;
• Опытный пользователь MS Office (Excel, PowerPoint).

• Работу в стабильной, динамично развивающейся компании.

• Официальное трудоустройство, соблюдение всех условий ТК РФ.

• Достойный уровень заработной платы (обсуждается индивидуально по результатам собеседования).

• Годовую премию по результатам работы.

• Социальный пакет (программа ДМС со стоматологией).

• Место работы - Кронштадт (ежедневно ходит корпоративный комфортный транспорт из разных районов Санкт-Петербурга).