Главный специалист казначейства

Санкт-Петербург, Московский проспект, 151к2

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Контроль правильности отражения операций по движению денежных средств.
Контроль согласования, прохождения заявок на оплату, на основании соответствующих документов в оплату и согласно внутренним регламентам, требованиям законодательства.
Исполнение утвержденного реестра платежей.
Проверка первичных документов.
Подготовка платежных реестров, их согласование с уполномоченными лицами, исполнение / контроль исполнения.
Оформление исходящих платежных документов, направление по внутренним системам.
Операционный менеджмент денежных потоков/формирование отчета по остаткам денежных средств на р/счетах.
Контроль исполнения платежей.
Разнесение выписок по статьям БДДС, занесение необходимой аналитической информации в систему 1С:ERP.
Формирование корпоративной отчетности согласно внутренним требованиям и запросам.
Проведение платежных документов в системах ПУР, МПУР.
Опыт взаимодействия с банками в части проектов с ОБС.

Требования:

Профильное высшее образование.
Релевантный опыт работы порядка 3-х лет.
Опыт сопровождения ОБС, ПУР, МПУР будет являться преимуществом.
Уверенный пользователь ПК, опыт работы в 1С:ДО, 1С:ERP.
Знание основ РСБУ, управленческого учета.
Знание основ банковской и финансовой деятельности организаций.
Владение инструментами аналитики.
Навыки ведения переговоров и знание технологий делового общения.

Условия:

Место работы: Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 151, корп.2 (станция метро "Электросила").
Оформление в соответствии с Трудовым кодексом РФ, полностью белая заработная плата.
Социальный пакет (ДМС, включая стоматологию и госпитализацию).
Пятидневная рабочая неделя (с 9.00 до 18.00, перерыв на обед 45 минут). В пятницу – сокращенный день на 1 час 15 минут.

Посмотреть контакты работодателя