Универсальный казначей (Treasury & Cash Management с элементами бухгалтерского учета)

Крупнейшая независимая издательская группа в России с более чем 25-летней историей успешного развития приглашает к сотрудничеству универсального казначея (Treasury & Cash Management с элементами бухгалтерского учета).

Основные обязанности:

1. Банковские операции и платежи:

• ежедневная работа в системах "Банк-клиент" (несколько банков);
• формирование и контроль исполнения платежных поручений в 1С КА;
• выгрузка платежей в банк-клиенты по утвержденным реестрам;
• обработка зарплатных реестров и их отправка в банк;
• ежедневная выгрузка банковских выписок (рубли/валюта) в 1С КА.

2. Валютные операции и контроль:

• оформление валютных платежей (подготовка заявлений на перевод);
• проверка и предоставление документов для валютного контроля (СВО);
• ведение учета валютных контрактов (постановка/снятие с учета в банке);
• контроль сроков предоставления подтверждающих документов.

3. Кассовые операции и онлайн-кассы:

• контроль работы облачной кассы интернет-магазина;
• оформление возвратов денежных средств покупателям;
• взаимодействие с ОФД, проведение сверок;
• работа с обслуживающими организациями (Клауд-кассир);
• проведение фискализации кассового оборудования;
• замена бухгалтера-кассира офисной кассы в период отпусков.

4. Учет и отчетность:

• контроль и сверка счетов (50, 51, 52, 60, 62) в 1С КА;
• обработка поступлений от эквайринга и курьерских служб;
• сверка данных по наложенным платежам;
• подготовка управленческой отчетности (Plan-Fact, 1С КА);
• участие в подготовке документов для аудиторов и налоговых органов.

5. Взаимодействие с банками и контролирующими органами:

• решение вопросов по блокировкам счетов (ИФНС, ССП);
• ответы на запросы банков и контролирующих органов;
• смена сертификатов и ключей в банк-клиентах;
• анализ и оптимизация банковских тарифов;
• размещение свободных средств на депозитах.

6. Работа с ЭДО:

• оформление документов через Контур, СБИС;
• контроль за своевременным подписанием документов;
• архивация электронных документов.

Требования к кандидату:

Обязательные:

• высшее экономическое/финансовое образование;
• опыт работы от 3 лет на аналогичной должности;
• отличное знание 1С (КА, Бухгалтерия);
• навыки работы с банк-клиентами (несколько банков);
• опыт валютного контроля и работы с кассами;
• знание бухгалтерских проводок по денежным операциям;
• уверенное владение Excel (сводные таблицы, сложные формулы);
• опыт работы с ЭДО (Контур, СБИС);
• внимательность к деталям, аккуратность.

Желательные:

• опыт работы с онлайн-кассами и ОФД;
• знание налогового законодательства в части валютного контроля;
• опыт управления ликвидностью;
• навыки работы с депозитными программами.

Ключевые компетенции:

• системное мышление;
• ответственность и исполнительность;
• умение работать с большими объемами информации;
• навыки многозадачности;
• коммуникабельность.

Мы рассматриваем как кандидатов с опытом в бухгалтерии, желающих развиваться в казначействе, так и специалистов по treasury, готовых углубиться в операционную работу.

Условия работы:

- официальное трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом РФ;

- гибридный формат работы после испытательного срока;

- доступ к корпоративной библиотеке;

- скидка на продукцию издательства;

- комфортный офис в 5 минутах от м. Полежаевская;

- заработная плата обсуждается с успешным кандидатом по итогам собеседования.

HR будет Вам очень благодарен и быстрее пригласит Вас на собеседование, если Вы откликнитесь на вакансию с сопроводительным письмом, в котором укажите:

• Ваш опыт работы с банк-клиентами и 1С
• Опыт работы с кассами (если есть)
• Уровень зарплатных ожиданий