Бухгалтер на участок банк-клиент

Санкт-Петербург, Литейный проспект, 26

Метро: Маяковская

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Работа в системе «Банк-Клиент» (1 организация);
Ведение расчетных счетов организации;
Обработка выписок по р/с;
Подготовка и отправка п/п в системе «Банк-Клиент»;
Создание, выгрузка и загрузка в\из банк-клиент платежных поручений, выписок, реестров на перечисление заработной платы (в том числе реестров, согласно зарплатным проектам);
Корректное отражение фактов хозяйственной деятельности в части поступления и расходования денежных средств по счетам бухгалтерского учета;
Контроль правильности и своевременности фактов хозяйственной деятельности в части поступления и расходования денежных средств;
Открытие/ закрытие счетов;
Регистрация платёжных документов в программе 1С, выписки банка;
Контроль за правильностью списания и зачисления денежных средств на расчётные и другие счета в банках;
Контроль своевременности оплат в рамках кредитных договоров, договоров лизинга, страхования;
Подготовка информации о движении денежных средств, необходимой для формирования бухгалтерской и управленческой отчетности;
Оформление банковских гарантий;
Предоставление счетов/фактур, подтвержденных остатков на отчетную дату;
Взаимодействие с банками;
Валютные операции (покупка, продажа, переводы). Оформление документов для валютного контроля по контрактам (открытие, закрытие и переоформление паспортов сделок, СВО, СПД);
Знание валютного законодательства;
Исполнение поручений главного бухгалтера;
Специалист на этом участке отвечает за следующий функционал:
Формирование и отправка в банк платежных поручений. Контроль за их прохождением.
Получение выписок по банковским счетам и их отражение на счетах по учету безналичных денежных средств (51, 52).
Контроль за своевременностью платежей по кредитным и другим подобным договорам, связанным с привлечением и выдачей заемных средств.
Отражение расчетов по кредитам и займам, в т.ч. по начисленным процентам на счетах 58 (выдача) и 66,67 (получение).
Оформление всех необходимых документов для проведения валютных операций.
Взаимодействие с банками по всем вопросам, связанным с осуществлением валютного контроля.
Подготовка информации о движении денежных средств, необходимой для формирования бухгалтерской и управленческой отчетности.
Формирование ежедневного реестра на оплату