Главный специалист казначейства

Обязанности:

• Разнесение банковских выписок в учетных системах организации (1С, АС ЕКК, АС ФЗД).
• Взаимодействие с банками.
• Организация расчетов компании (согласования заявок на оплату, формирование реестра платежей, проведение платежей в банк-клиентах).
• Проведение платежей в рамках ВЭД (оформление документов в рамках валютного контроля, контроль за соблюдением валютного законодательства).
• Обновление сведений по юридическим делам компаний в банках.
• Осуществление контроля по ключам ЭЦП, своевременное обновление сведений, продление сертификатов и т.д. Поддержание бесперебойной работы Клиент-Банков.
• Открытие/ закрытие расчетных, отдельных, лицевых счетов в банках и УФК.
• Размещение временно свободных средств в финансовые инструменты (займы, депозиты и т.д.).
• Составление отчетов для руководства организации о движении денежных средств по счетам компании.

Требования:

• Высшее образование (финансовое, экономическое).
• Опыт аналогичной работы не менее трех лет.

• Знания:

  законодательные акты РФ, регламентирующие производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность коммерческих организаций;

  основы правового регулирования банковской и финансовой деятельности;

  основы и методы финансово-экономического анализа;

• Умения и навыки:

  хорошие навыки работы в MS Office, 1С, СЭД, банк-клиентами; бюджетной системой УФК «Электронный бюджет»;

  работа с ОБС (в рамках 275-ФЗ, субсидий и т.д.);

  сбора данных и составления документов для предоставления в банки.

Условия:

• Трудоустройство по ТК РФ - срочный трудовой договор (декретная ставка);
• Оклад 150 000 до вычета НДФЛ;
• Квартальные и годовые премии при выполнении KPI;
• Доплата к отпуску в размере оклада;
• График работы 5/2 с 9.00 до 18.00;
• Социальный пакет (кафетерий льгот, включая ДМС) по истечении 3-х месяцев;
• Возможность профессионального роста;
• Офис компании: м. Киевская;
• Работа в дочерней структуре Корпорации Ростех.