Казначей
Казначей
Москва, Соколово-Мещерская улица, 25
Метро: ПланернаяОписание вакансии
Обязанности:
- Взаимодействие с банками по вопросам РКО, открытия/закрытия счетов, размещения депозитов, кредитных обязательств, предоставление информации по запросам банков.
- Выгрузка выписок по расчетным счетам компании.
- Ведение платежного календаря и графика обязательных платежей.
- Ежедневная проверка и аккумулирование заявок на проведение платежей, анализ документов-оснований на предмет соответствия условиям договоров.
- Формирование и отправка платежей (в т.ч. валютных) с последующим контролем списания.
- Валютный контроль.
- Ежедневный мониторинг остатков на расчетных счетах и размещение свободных денежных средств.
- Анализ кредиторской задолженности.
- Выполнение прочих задач, связанных с указанным выше функционалом.
- Формирование управленческой отчетности.
- Высшее образование.
- Опыт работы на аналогичной позиции не менее 3-х лет.
- Опытный пользователь ПК (1С ERP, MC Office).
- Знание основ и принципов бухгалтерского и управленческого учета, финансовых инструментов; правил планирования рабочего времени, деловой переписки и делового этикета.
- Исполнительность, внимательность, пунктуальность и стрессоустойчивость.
- Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ.
- Стабильная выплата (белой) заработной платы два раза в месяц.
- График работы 5/2 с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00.
- ДМС после испытательного срока, фитнес.
- Квартальные премии.
- Возможность профессионального роста.
Навыки
- 1C: ERP
- Бухгалтерский учёт
- Управленческий учет
- Платежные поручения
- Банк-клиент
- Казначейство
- Банковские операции
Адрес
Похожие вакансии
Казначей (Ведущий специалист Финансово-экономическое управление)
Инжиниринговый холдинг «эВ-групп»
Полный день
Москва
от 120000 RUR
Казначей
Частное учреждение Культуры Музей Виктория-Искусство Быть Современным
Полный день
Москва
до 150000 RUR
