Специалист внутреннего учета ПИФ

Финансовая группа "ДОХОДЪ" с 1993 года предоставляет услуги частным и корпоративным клиентам на рынке ценных бумаг. Наша специализация – предоставление доступа клиентам к биржевому и внебиржевому трейдингу, инвестиционным продуктам, оказание консалтинговых услуг, FinTech направление.

Команда ДОХОДЪ - это более 190 высококвалифицированных специалистов, благодаря которым мы создаем новые продукты и строим долгосрочные отношения с клиентами.

Наш офис в историческом центре Санкт-Петербурга - это наш дом, в котором есть все для комфортной работы и творчества.

Мы расширяемся, а значит – увеличиваем нашу дружную команду!

Сейчас, находимся в поисках Специалиста внутреннего учета ПИФ в Департамент внутреннего учета.

Если у Вас нет опыта в инвестиционной сфере, но Вы нацелены обучаться и получать его – будем рады знакомству! Специфике нашей отрасли мы обучим.

• Оконченное высшее образование (экономическое, банковское, финансы и кредит, бухучет).
• Опыт работы в финансовом секторе на участках: бухгалтерия, аудит, бэк-офис, участок учета.
• Опыт работы в 1С 8.3.
• Умеете и любите работать с большими объёмами числовой информации.

• Опыт работы в специализированном депозитарии/Управляющей Компании/банке на должности с аналогичным функционалом или бухгалтером/экономистом.
• Знание первичных бухгалтерских документов (аренда, займы) и НПА.
• Знание в области налогового учёта (НДС, налог на имущество, земельный налог).

• Учет и контроль за распоряжением имущества, составляющего активы закрытых паевых инвестиционных фондов: ведение участка реализация (расчеты с арендаторами, формирование актов, счет-фактур, в том числе на аванс, счетов по постоянной и переменной аренде, формирование актов сверки с арендаторами и управляющими, продажа недвижимости, земельных участков).
• Ведение участка расходы (проверка и проведение актов и счетов-фактур по полученным услугам, сверка с контрагентами).
• Ведение участка денежные средства (расчетный счет, депозиты, займы выданные и полученные).
• Взаимодействие со специализированным депозитарием, регистратором, брокером и банками фондов.
• Проведение сверок операций.
• Проведение операций в ПО на основании первичных бухгалтерских документов (банковские выписки, размещение депозитов, договоры купли-продажи недвижимого имущества, договоры купли-продажи ЦБ, отчеты брокера и др.)
• Работа с электронным документооборотом.

• Официальное трудоустройство по ТК РФ.
• Гибкое начало рабочего дня с 9:00 до 10:00.
• После успешного прохождения испытательного срока возможен переход на гибридный график (4 дня офис/1 день из дома).
• ДМС со стоматологией после испытательного срока.
• Собственный комфортабельный БЦ класса "А" светлые кабинеты и комфортные, оборудованные рабочие места.
• Возможность развиваться и повышать свои профессиональные навыки: открытые к карьерному диалогу руководители, школа Инвесторов.
• Возможность заботиться о здоровье, не выходя из офиса: дополнительные занятия по йоге, танцам. Теннисный стол, массажное кресло.
• Зажигательные корпоративы.