Ведущий специалист по управлению денежными потоками

ЭТМ – лидирующая российская компания в области поставок электротехники и инженерных систем. Входит в 200 крупнейших компаний России.

ЭТМ — это более 10 тыс. сотрудников, 30 лет устойчивого развития, 9 логистических центров класса А, более 200 точек продаж, развитая транспортная инфраструктура и ассортимент из 2 млн наименований оборудования.

ЧТО ПРЕДСТОИТ ДЕЛАТЬ:

• Финансовое краткосрочное планирование.
• Составление и ведение платежного календаря.
• Планирование и контроль движения денежных средств, в т.ч.: распределение потоков доходов и расходов для исключения дефицита денежных средств; приоритетность платежей; оптимизация кредитной нагрузки на компанию.
• Ежедневный/еженедельный отчет о движении денежных средств.
• Участие в согласовании служебных записок на оплату.
• Организация системы управления специальными счетами, в т.ч.: контроль за поступлением денежных средств на специальные счета и их расходованием согласно условиям контракта; постоянный анализ текущих процессов управления специальными счетами и разработка предложений по их улучшению.
• Организация работы с валютными счетами и платежными агентами.
• Оптимизация расходов по инкассации, эквайрингу и системе быстрых платежей.
• Размещение временно свободных денежных средств Компании.
• Контроль своевременного и правильного проведения платежей.
• Контроль своевременного и корректного отражения банковских выписок в учетной программе.
• Контроль своевременного открытия/закрытия расчетных счетов.
• Автоматизация системы платежей.

ЧТО МЫ ОЖИДАЕМ ОТ КАНДИДАТА:

• Опыт работы в казначействе от 3-х лет.
• Опыт автоматизации бизнес процессов.
• Опыт работы со специальными счетами.
• Опыт работы в банковской сфере или в управлении финансовыми потоками.
• Опыт работы автоматизации процесса управления платежами (минимум в качестве актуализации алгоритмов).
• Знание законодательства РФ, регулирующего государственные закупки и использование специальных счетов.
• Знание бухгалтерского, управленческого и финансового учета, знание 1C;
• Уверенный пользователь компьютерных программ: 1С Предприятие, Microsoft EXCEL;
• Умение работать в команде, режиме многозадачности, внимание к деталям;
• Образование: высшее (профильное) в области экономики, финансов или бухгалтерского учета.

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

• Работу в крупной, стабильной, развивающейся компании, лидере на рынке дистрибьюции инженерных систем.
• Комфортный офис в центре города, в пешей доступности от ст. м. "Пл. Восстания", "Пл. Ал. Невского".
• График работы 5\2 с пн-чт 8.30 до 17.30, в пт до 16.30.
• Оклад + ежемесячная премия .
• Официальное трудоустройство с первого дня работы.
• Гарантии и льготы в соответствии с трудовым законодательством РФ.
• Комфортные условия труда.
• Бесплатные тренировки по футболу, тег-регби, настольный теннис, членство в беговом клубе.
• Скидки на матчи клуба "Зенит".
• Корпоративные скидки на изучение английского языка.
• Билеты в театры города на ежемесячной основе.