Взаимодействие с банками;
Подготовка ежемесячной, ежеквартальной и годовой отчетности для банков;
Подготовка материалов для кредитного комитета;
Ежедневное согласование заявок на платеж, контроль оформления платежных поручений;
Контроль финансовой дисциплины;
Формирование БДДС и ОДДС: сбор информации, расчеты, составление презентаций для руководства;
План/факт анализ БДДС, ежедневная и ежеквартальная актуализация.
Высшее экономическое образование;
Точность и внимание к деталям, ответственный подход к делу;
Желательно опыт работы в банках/с банками/с финансовыми инструментами;
Пользователь 1С:Предприятие;
Excel- продвинутый пользователь;
Знание законодательных и нормативно-правовых актов, а также нормативно-методических документов;
Знание английского языка будет преимуществом.