Руководитель казначейства

• Управлять текущей ликвидностью компании и денежными потоками, оптимизировать структуру капитала;
• Организовать работу с системой платежей, распределением финансовых ресурсов;
• Организовать ведение расчетных, казначейских и иных счетов в банках;
• Управлять отношениями с банками по кредитным линиям, зарплатным проектам и условиям банковского обслуживания;
• Организовать работу по распределению оплат по открытым кредитным линиям, исходя из целевого характера расходования;
• Взаимодействовать с банками, предоставлять отчетность в соответствии со сроками;
• Проводить мониторинг выполнения условий кредитных договоров (ковенанты);
• Осуществлять валютный контроль;
• Обеспечивать финансовую эффективность банковских продуктов.

Требования

• Глубокое понимание управления денежными потоками, ликвидностью, финансированием проектов.
• Опыт успешной работы на руководящей позиции в казначействе или финансовом департаменте от 3-х лет;
• Опыт работы в банке на позициях риск-менеджера будет преимуществом
• Опыт работы с управленческой отчетностью;
• Глубокая экспертиза в области корпоративного кредитования и казначейских операций;
• Знание методов управления ликвидностью, валютными и процентными рисками;
• Навыки финансового анализа и моделирования.
• Работа в 1С ERP, Банк-Клиент

Условия

• Добровольное медицинское страхование.
• Обучение в корпоративном университете.
• Корпоративные мероприятия.
• Возможности для развития и профессионального роста
• Компенсация родительской платы за детский сад в размере 50%.