Финансист

Формирование заявок на оплату, проверка заявок на оплату других подразделений и формирование реестров платежей.

Контроль за своевременным проведением платежей по уплате кредитов и займов, % по ним, комиссий, по оплате оценки, лизинга, страховки и других платежей по финансовой деятельности.

Работа с клиент-банком, выписками по р\с, разнесение выписок, отправка платежей.

Организация выборки кредитных средств, взаимодействие с банками и другими кредитными организациями.

Ежедневное ведение платежного календаря и отчетных форм, управление кассовыми разрывами.

Подготовка первичных документов о целевом использовании кредитных средств в соответствии с требованиями банка.

Контроль корректности аналитик управленческого учета, формирования отчетов по движению денежных средств с 1с.

Взаимодействие с другими подразделениями компании, по поводу оплат, и заведение заявок на оплату.

Высшее образование (экономика, финансы, бухгалтерия)