Специалист по учету и контролю паевых инвестиционных фондов

Специалист по учету и контролю паевых инвестиционных фондов

Москва, Нижняя Красносельская улица, 40/12к10

Метро: Бауманская

Описание вакансии

Обязанности:
  • Ведение учета имущества и операций с паевыми инвестиционными фондами (интервальными, закрытыми) в соответствии с требованиями законодательства (Отражение операций в учетной системе)
  • Расчет стоимости чистых активов (СЧА) и расчетной стоимости инвестиционного пая
  • Взаимодействие с Управляющими компаниями: консультирование по возникающим вопросам, сверка отчетности, выдача согласий на проведение платежей
  • Подготовка, проверка и сдача отчетности СД (в том числе регуляторной отчетности для Банка России)
  • Контроль за составом и структурой активов ПИФ
Требования:
  • Образование высшее (желательно экономика, финансы, бухгалтерский учет)
  • Глубокое знание законодательства (156-ФЗ, 39-ФЗ) и нормативов Банка России, регулирующих деятельность ПИФ
  • Опыт работы в сфере коллективных инвестиций, УК или спецдепозитария на аналогичной должности от 1 года
  • Опыт работы с первичной бухгалтерской документацией, знание порядка расчета СЧА и правил ведения бухгалтерского учета
  • Наличие квалификационного аттестата специалиста финансового рынка 5.0 или 6.0 желательно
  • Опыт работы в специализированном ПО: 1С, "Аванкор ПИФ" или "Fansy Spectre" желателен
  • Уверенное владение MS Office, особенно Excel
Условия:
  • Официальное оформление в соответствии с ТК РФ
  • Рабочая неделя 40 часов, график работы 5/2, возможен гибридный график или удаленная работа после успешного прохождения испытательного срока
  • Возможность быстрого карьерного роста и повышения заработной платы в зависимости от результатов работы
  • Возможность оформления ДМС
Навыки
  • 1С: Предприятие 8
  • Работа с большим объемом информации
  • Деловая коммуникация
  • Экономический анализ
  • Работа с документами
  • Бухгалтерский учет
Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

Эссет Менеджмент

Специалист учета ЗПИФ

Эссет Менеджмент

  • Москва

  • от 180000 RUR

Рекомендуем
Специализированная депозитарная компания Гарант

Специалист/Ведущий специалист Депозитария (отчетность ПУРЦБ)

Специализированная депозитарная компания Гарант

  • Москва

  • от 120000 RUR

УК РусКапитал
  • Москва

  • от 120000 RUR

НК Банк
  • Москва

  • от 105000 RUR

Управляющая компания Меркури Эссет Менеджмент
  • Москва

  • от 80000 RUR

КИТ Финанс (АО)
  • Москва

  • от 80000 RUR

ТЕНДЕР - БАНК, Акционерный коммерческий банк

Главный специалист Отдела казначейских операций

ТЕНДЕР - БАНК, Акционерный коммерческий банк

  • Москва

  • от 80000 RUR

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию