Руководитель сектора казначейских операций

Ростов-на-Дону, Доломановский переулок, 70Г

Описание вакансии

DATUM — это:
25 лет успешной работы в России и СНГ.
300+ экспертов в IT, экологии, кадастре, инженерии и не только.
Реализованные проекты для госструктур и крупнейших компаний страны.
Современные технологии и масштабные задачи — скучно не будет!

Обязанности:

Руководство сектором казначейских операций: постановка задач, контроль исполнения
Управление БДДС
Составление, согласование, ведение платежного календаря
Контроль за выполнением обязательств перед банком (соблюдение ковенант, своевременное отражение и погашение кредитных/лизинговых обязательств/платежей, сдача отчетности в банк)
Контроль кредитного портфеля (кредиты, банковские гарантии, лизинги, займы). Ведение переговоров с банком
Контроль за своевременностью и правильностью отражения платежных документов в учете
Контроль проведения внутригрупповых расчетов
Организация размещения временно свободных денежных средств
Открытие/закрытие расчетных счетов, работа со спец.счетами, казначейскими счетами
Подготовка оперативных и аналитических отчетов для руководства компании
Оптимизация и автоматизация процессов внутри службы
Взаимодействие со смежными подразделениями компании

Требования:

Высшее экономическое или финансовое образование
Релевантный опыт работы от 2х лет
Уверенное владение 1С:ERP, Excel (включая сводные таблицы)
Аналитические способности, внимательность, ответственность, самостоятельность, широкий кругозор, умение аргументированно отстаивать позицию, ориентация на результат

Условия:

Официальное трудоустройство и конкурентную зарплату
График Пн-Пт (9:00–18:00)
Современный офис в центре города с парковкой
Возможность влиять на ключевые бизнес-процессы.

Звоните прямо сейчас или оставляйте отклик, и мы обязательно с Вами свяжемся!
До встречи в Datum!