Бухгалтер по платежам

Москва, Путейский тупик, 6

Метро: Курская

Описание вакансии

Обязанности:
1. Формирование платёжных документов
Осуществлять оформление платежей по:
– счёту 51 «Расчётные счета» (в рублях);
– счёту 52 «Валютные счета» (в иностранной валюте).
2. Взаимодействие с банковскими учреждениями
Вести коммуникацию с банками:
– уточнять необходимую информацию;
– отвечать на поступающие запросы;
– заполнять формы по проведённым платежам;
– составлять сопроводительные письма.
3. Производить разноску банковских выписок в системе CRM
– обновлять статьи затрат и реквизиты договоров в базе данных;
– контролировать корректность проводок и балансовую сходимость.
4. Ведение процессов валютного контроля
Обеспечивать:
– постановку контрактов на учёт в уполномоченном банке;
– работа с документами (контракты, инвойсы, накладных, актов и иных подтверждающих бумаг);
– контроль сроков подачи сведений в соответствии с требованиями валютного законодательства;
– своевременное предоставление ГДТ, подачу СПД и СВО;
– отслеживание сроков действия контрактов, их пролонгацию и выполнение сопутствующих действий.

5. Учёт по счёту 71
Оформлять авансовые отчёты, включая операции по:
– подотчётным суммам;
– командировочным расходам;
– представительским расходам.
6. Учёт по счёту 10.06
Вести учёт при работе с авансовыми платежами, оформлять списание товаров, предназначенных для офисных нужд.
7. Учёт по счетам 66 и 67
Отражать полученные кредиты и займы, производить начисление процентов по ним.
8. Учёт по счёту 58
– отражать выданные займы;
– оформлять соответствующие договоры;
– начислять проценты.
9. Учёт по счёту 55 Ведение брокерских счетов
– управление депозитами
– работа с овернайтами
– начисление дохода в 1С
10. Работа с документацией по займам
Формировать договоры по выданным займам (счёт 58) и производить начисление
процентов.
11. Исполнять распоряжения руководства и обрабатывать запросы коллег по различным рабочим вопросам в рамках компетенции.