Руководитель казначейства
Руководитель казначейства
Москва, Кутузовский проспект, 34
Описание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Обеспечение платежного процесса;
- Оперативное краткосрочное планирование платежей
(платежный календарь); - Взаимодействие с кредитными учреждениями, в т.ч.
подготовка пакетов документов для банков в рамках
мониторинга по действующим соглашениям и для
привлечения заемных средств, открытие банковских
гарантий, контроль ковенант; - Ежемесячная отчетность перед управляющей
организацией, регулярное разнесение факта в
Автоматизированной системе «Единое корпоративное
казначейство» (АС ЕКК); - Согласование договоров в части касающейся, подготовка
материалов для утверждения на Совете директоров,
бюджетирование в части касающейся; - Контроль соблюдения финансовой дисциплины, условий
расчетов с поставщиками, внутренних регламентов в
части касающейся, экспертиза дебиторской и
кредиторской задолженности; - Работа с контрактами по 275-ФЗ, работа с ОБС,
несколько зарплатных проектов, валютные платежи,
оборот от 100 млн. руб. в месяц.
- Высшее образование;
- Опыт работы от 6 лет;
- Работа с контрактами по 275-ФЗ;
- Уверенный пользователь ПК;
- Знание программ: 1С, АС ЕКК, АС ФЗД, Word, Excel, Клиент-банк.
- Трудоустройство согласно ТК РФ;
- Нормированный рабочий день (5/2, 9.00-18.00 (08.00-17.00).