Директор казначейства

Общее руководство казначейством;

Организация и контроль работы подчиненных сотрудников(до 20 чел);

Подготовка БДДС и контроль его исполнения;

Организация финансирования деятельности предприятий;

Управление оборотным капиталом, управление кредитным портфелем;

Работа с банками в рамках РКО и кредитования;

Работа с рейтинговыми агентствами по присвоению и поддержанию рейтингов кредитоспособности;

Организация страхования имущества;

Обеспечение деятельности финансового комитета;

Работа по установлению лимитов товарного кредитования и отсрочек платежа, обеспечение контроля их соблюдения;

Контроль выполнения финансовых ковенант;

Обеспечение хеджирования валютных рисков;

Контроль соблюдения дебиторской и просроченной дебиторской задолженности, а также кредиторской и просроченной кредиторской задолженностей;

Организация и контроль деятельности финансовых контролеров предприятий;

Организация казначейских операций по всем предприятиям;

Контроль полноты, точности и своевременности предоставления финансовой отчетности в зоне ответственности Казначейства.