Ведущий специалист управления внутреннего учёта ЗПИФ
Ведущий специалист управления внутреннего учёта ЗПИФ
Санкт-Петербург, Дивенская улица, 1
Метро: ГорьковскаяОписание вакансии
- внутренний учет паевых инвестиционных фондов, находящихся в доверительном управлении УК
- согласование со специализированным депозитарием документов по сделкам и операциям, связанным с распоряжением имуществом паевых инвестиционных фондов
- подготовка обязательной отчетности, предоставляемой в Банк России по паевым инвестиционным фондам в соответствии с нормативными актами Банка России
- взаимодействие с клиентами, оценочными компаниями, аудиторскими компаниями, регистраторами, иными контрагентами по вопросам, связанным с ведением учета имущества паевых инвестиционных фондов
- определение стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов
- подготовка платежных документов в системе «Клиент-Банк» и в программном обеспечении «Аванкор» в целях исполнения обязательств
Требования:
- высшее образование (экономика, финансы, бухучет)
- опыт работы с ПИФ/ЗПИФ от 3 лет
- знание бухгалтерского учета
- опыт работы в 1С; желательно 1С. АВАНКОР ПИФ
Мы предлагаем:
- официальное трудоустройство
- график работы с 10:00 до 19:00
- заработная плата оговаривается с кандидатом по итогам собеседования
- испытательный срок – 3 месяца
- программа ДМС для сотрудников
- организованное питание в компании
- комфортный современный офис – 10 минут пешком от метро «Петроградская» или «Горьковская»
Адрес
Похожие вакансии
Главный специалист отдела обеспечения операций на финансовых рынках
Банк Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Не указана
Санкт-Петербург
Не указана
Специалист по сопровождению сделок с недвижимостью
Силовые машины, Акционерное общество
Санкт-Петербург
от 360000 RUR
Санкт-Петербург
от 360000 RUR
Главный специалист отдела взаимодействия с акционерами и инвесторами
Россети Северо-Запад
Санкт-Петербург
от 360000 RUR
Ведущий экономист отделения планирования ПЭУ
Северо-Западный институт управления РАНХиГС при Президенте РФ
Санкт-Петербург
от 80000 RUR
Санкт-Петербург
от 90000 RUR
Ведущий менеджер по работе с юридическими лицами (м. Лесная)
Банк Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
от 125000 RUR
Ведущий специалист по учету ативов (основные средства)
Газпром нефть
Санкт-Петербург
до 78000 RUR
Ведущий специалист факультета экономики и финансов
Северо-Западный институт управления РАНХиГС при Президенте РФ
Санкт-Петербург
до 56000 RUR
Ведущий бухгалтер учета доходов и расходов, по внебюджетной деятельности, грантов, субсидий
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет “ЛЭТИ” им. В.И. Ульянова (Ленина)
Санкт-Петербург
от 130000 RUR
Специалист отдела капитальных вложений
Роснефть РН-Северо-Запад
Санкт-Петербург
до 111000 RUR
Бухгалтер на участок: Учет кредитов и займов
Аксель, Группа компаний
Санкт-Петербург
до 90000 RUR
Бухгалтер в отдел бухгалтерского учета нефинансовых активов
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет “ЛЭТИ” им. В.И. Ульянова (Ленина)
Санкт-Петербург
до 100000 RUR