Ведущий специалист управления внутреннего учёта ЗПИФ

БАЛТИНВЕСТ УК

Ведущий специалист управления внутреннего учёта ЗПИФ

Санкт-Петербург, Дивенская улица, 1

Метро: Горьковская

Описание вакансии

Обязанности:
  • внутренний учет паевых инвестиционных фондов, находящихся в доверительном управлении УК
  • согласование со специализированным депозитарием документов по сделкам и операциям, связанным с распоряжением имуществом паевых инвестиционных фондов
  • подготовка обязательной отчетности, предоставляемой в Банк России по паевым инвестиционным фондам в соответствии с нормативными актами Банка России
  • взаимодействие с клиентами, оценочными компаниями, аудиторскими компаниями, регистраторами, иными контрагентами по вопросам, связанным с ведением учета имущества паевых инвестиционных фондов
  • определение стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов
  • подготовка платежных документов в системе «Клиент-Банк» и в программном обеспечении «Аванкор» в целях исполнения обязательств

Требования:
  • высшее образование (экономика, финансы, бухучет)
  • опыт работы с ПИФ/ЗПИФ от 3 лет
  • знание бухгалтерского учета
  • опыт работы в 1С; желательно 1С. АВАНКОР ПИФ

Мы предлагаем:
  • официальное трудоустройство
  • график работы с 10:00 до 19:00
  • заработная плата оговаривается с кандидатом по итогам собеседования
  • испытательный срок – 3 месяца
  • программа ДМС для сотрудников
  • организованное питание в компании
  • комфортный современный офис – 10 минут пешком от метро «Петроградская» или «Горьковская»
Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

Банк Санкт-Петербург
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • Не указана

Рекомендуем
КБ Пойдём!
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • Не указана

Рекомендуем
Технологии Радиоконтроля

Ведущий казначей

Технологии Радиоконтроля

Полный день
  • Санкт-Петербург

  • Не указана

Рекомендуем
Т-Банк
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • от 360000 RUR

Камкомбанк
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • от 360000 RUR

Силовые машины, Акционерное общество

Специалист по сопровождению сделок с недвижимостью

Силовые машины, Акционерное общество

Полный день
  • Санкт-Петербург

  • от 360000 RUR

Т-Банк
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • от 360000 RUR

Россети Северо-Запад
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • от 360000 RUR

Банк Пэйджин
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • от 360000 RUR

Северо-Западный институт управления РАНХиГС при Президенте РФ

Ведущий экономист отделения планирования ПЭУ

Северо-Западный институт управления РАНХиГС при Президенте РФ

Полный день
  • Санкт-Петербург

  • от 80000 RUR

ФГУП Росморпорт
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • от 90000 RUR

Банк Санкт-Петербург
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • от 125000 RUR

Газпром нефть
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • до 78000 RUR

Газпром нефть
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • до 78000 RUR

ББР Банк
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • до 78000 RUR

Северо-Западный институт управления РАНХиГС при Президенте РФ

Ведущий специалист факультета экономики и финансов

Северо-Западный институт управления РАНХиГС при Президенте РФ

Полный день
  • Санкт-Петербург

  • до 56000 RUR

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет “ЛЭТИ” им. В.И. Ульянова (Ленина)

Ведущий бухгалтер учета доходов и расходов, по внебюджетной деятельности, грантов, субсидий

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет “ЛЭТИ” им. В.И. Ульянова (Ленина)

Полный день
  • Санкт-Петербург

  • от 130000 RUR

Роснефть РН-Северо-Запад
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • до 111000 RUR

Аксель, Группа компаний
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • до 90000 RUR

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет “ЛЭТИ” им. В.И. Ульянова (Ленина)

Бухгалтер в отдел бухгалтерского учета нефинансовых активов

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет “ЛЭТИ” им. В.И. Ульянова (Ленина)

Полный день
  • Санкт-Петербург

  • до 100000 RUR

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию